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基金久富(184720) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3592 | ||||||||
基金代码 | 184720 | ||||||||
公告日期 | 2004-04-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 久富证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
信息全文 | (2004年第1号) 一、重要提示 本基金的托管人交通银行已于2004年4月14日复核了本公告。 截止2004年03月31日,久富证券投资基金资产净值为573,443,861.12元,单位净值为1.1469元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 市值占净值比例% 1 A农、林、牧、渔业 3,471,140.00 0.61 2 B采掘业 9,155,846.32 1.60 3 C制造业 200,897,477.50 35.03 其中:C0食品、饮料 32,040,307.98 5.59 C1纺织、服装、皮毛 12,237,164.48 2.13 C2木材、家具 0.00 0.00 C3造纸、印刷 0.00 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 14,544,471.77 2.54 C5电子 34,334,870.14 5.98 C6金属、非金属 21,202,051.26 3.70 C7机械、设备、仪表 86,538,611.87 15.09 C8医药、生物制品 0.00 0.00 C99其他制造业 0.00 0.00 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 96,591,027.84 16.84 5 E建筑业 0.00 0.00 6 F交通运输、仓储业 0.00 0.00 7 G信息技术业 103,401,759.29 18.03 8 H批发和零售贸易 0.00 0.00 9 I金融、保险业 7,609.00 0.00 10 J房地产业 42,188,324.31 7.36 11 K社会服务业 0.00 0.00 12 L传播与文化产业 0.00 0.00 13 M综合类 0.00 0.00 合 计 455,713,184.26 79.47 截止2004年03月31日,本基金持有的债券(不包括国债及政策性金融债)市值合计为55,914,581.20元(不包括应计利息),占基金资产净值的9.75%。 (三)国债、政策性金融债及货币资金合计 截止2004年03月31日,基金持有的国债、政策性金融债市值及货币资金合计为122,707,775.76元(国债及政策性金融债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的21.40%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 市值占净值比例% 1 中兴通讯 49,468,400 8.63 2 万科A 42,188,324.31 7.36 3 长江电力 41,829,458.28 7.29 4 国电南瑞 35,197,705.85 6.14 5 上海汽车 32,579,356.76 5.68 6 青岛啤酒 31,918,130.82 5.57 7 长安汽车 29,772,432.02 5.19 8 大唐电信 18,689,353.44 3.26 9 申能股份 18,027,016.74 3.14 10 国电电力 15,924,000.00 2.78 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 (三)截止2004年03月31日,本基金其他应收应付款项为贷方余额60,891,680.10元,与股票市值455,713,184.26元、债券市值(不包括国债及政策性金融债)55,914,581.20元、国债、政策性金融债市值及货币资金122,707,775.76元之和相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括:深圳交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。 长城基金管理有限公司 2004年4月20日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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