基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:2.7128 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:2.7128 | 截止日期:2007/2/11 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金久富(184720)主要财务指标 |
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截至时间 | 2007/2/11 | 2006/12/31 | 2006/9/30 | 2006/6/30 |
本期利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 124,777,000 | 106,117,000 | 61,679,800 | 152,646,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2496 | 0.2122 | 0.1234 | 0.3053 |
期末基金资产净值(元) | 1,356,390,000 | 1,180,290,000 | 879,760,000 | 855,875,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7595 |