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基金久嘉(184722)  基金公开信息
流水号 3591
基金代码 184722
公告日期 2004-04-20
编号 1
标题 久嘉证券投资基金投资组合公告
信息全文 （2004年第1号）
一、重要提示
本基金的托管人中国农业银行已于2004年4月14日复核了本公告。
截止2004年03月31日，久嘉证券投资基金资产净值为2,343,587,795.67元，单位净值为1.1718元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合

序号 分类 市值（元） 市值占净值
比例%
1 A农、林、牧、渔业 245,000.00 0.01
2 B采掘业 76,490,092.06 3.26
3 C制造业 899,299,770.22 38.37
其中：C0食品、饮料 34,698,154.50 1.48
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2木材、家具 0.00 0.00
C3造纸、印刷 0.00 0.00
C4石油、化学、塑胶、塑料 237,019,802.60 10.11
C5电子 76,167,476.18 3.25
C6金属、非金属 335,866,141.90 14.33
C7机械、设备、仪表 187,130,491.26 7.98
C8医药、生物制品 25,478,954.78 1.09
C99其他制造业 2,938,749.00 0.13
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 140,812,541.99 6.01
5 E建筑业 0.00 0.00
6 F交通运输、仓储业 239,954,496.38 10.24
7 G信息技术业 185,651,230.08 7.92
8 H批发和零售贸易 20,561,055.90 0.88
9 I金融、保险业 127,390,195.28 5.44
10 J房地产业 83,469,144.96 3.56
11 K社会服务业 0.00 0.00
12 L传播与文化产业 39,332,574.19 1.68
13 M综合类 0.00 0.00
合计 1,813,206,101.06 77.37

截止2004年03月31日，本基金持有的债券（不包括国债）市值合计为12,380,851.00元（不包括应计利息），占基金资产净值的0.53%。
（三）国债、货币资金合计
截止2004年03月31日，基金持有的国债市值及货币资金合计为592,354,277.37元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的25.28%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名称 市值（元） 市值占净值比例%
1 招商银行 127,390,195.28 5.44
2 中兴通讯 102,018,471.90 4.35
3 上海汽车 100,875,134.56 4.30
4 齐鲁石化 94,785,000.00 4.04
5 扬子石化 77,240,516.60 3.30
6 盐田港A 77,147,503.84 3.29
7 山东铝业 73,588,681.76 3.14
8 宝钢股份 69,963,106.50 2.99
9 长江电力 67,372,343.46 2.87
10 万科A 59,079,144.96 2.52

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。
（三）截止2004年03月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额74,353,433.76元，与股票市值1,813,206,101.06元、债券市值（不包括国债）12,380,851.00元、国债市值及货币资金592,354,277.37元之和相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。

长城基金管理有限公司
2004年4月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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