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海富通添利收益一年持有期债券A(019038)  基金公开信息
流水号 3590844
基金代码 019038
公告日期 2023-11-08
编号 1
标题 海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金
基金简称 海富通添利收益一年持有期债券
基金主代码 019038
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2023年11月7日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金基金合同》、
《海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1643号文
基金募集期间 自2023年10月16日
至2023年11月3日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年11月7日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 1,383
份额类别 海富通添利收益一年持
有期债券A
海富通添利收益一年持
有期债券C 合计
募集期间净认购金额（单位：元 ） 266,627,234.87 131,420,894.25 398,048,129.12
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
元 ） 53,332.46 45,519.91 98,852.37
募集份额（单
位：份 ）
有效认购份额 266,627,234.87 131,420,894.25 398,048,129.12
利息结转的份额 53,332.46 45,519.91 98,852.37
合计 266,680,567.33 131,466,414.16 398,146,981.49
其中：募集期
间 基 金 管 理
人 运 用 固 有
资 金 认 购 本
基金情况
认购的基金份额
（单位：份 ） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 无
其中：募集期
间 基 金 管 理
人 的 从 业 人
员 认 购 本 基
金情况
认购的基金份额
（单位：份 ） 1,136,388.09 1,391,192.32 2,527,580.41
占基金总份额比例 0.43% 1.06% 0.63%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2023年11月7日
　　注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
　　2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50-100万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10-50万份。
　　3.其他需要提示的事项
　　销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。
　　根据海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，基金管理人将在海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金（基金简称：海富通添利收益一年持有期债券A，基金代码：019038；海富通添利收益一年持有期债券C，基金代码：019039）基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，基金管理人自认购份额的最短持有期到期日（含当日）起开始办理赎回，每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。
　　在确定申购与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
　　风险提示：
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
　　特此公告。
　　海富通基金管理有限公司
　　2023年11月8日
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
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