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| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3589 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同德证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | （2004年第1号） 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2004年4月19日复核了本公告。 截止2004年3月31日，同德证券投资基金资产净值为565,761,451.86元。每份基金单位资产净值为1.1315元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 161,000.00 0.03 2 采掘业 27,151,645.70 4.80 3 制造业 206,343,737.12 36.47 其中：食品、饮料 13,840,916.70 2.44 纺织、服装、皮毛 5,968,200.00 1.05 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 87,001,068.39 15.38 电子 4,118,610.00 0.73 金属、非金属 69,923,083.03 12.36 机械、设备、仪表 23,024,444.00 4.07 医药、生物制品 2,467,415.00 0.44 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 10,941,646.39 1.93 5 建筑业 6,142,369.40 1.09 6 交通运输、仓储业 52,026,299.44 9.20 7 信息技术业 32,975,096.13 5.83 8 批发和零售贸易 41,854,616.20 7.40 9 金融、保险业 50,718,846.69 8.96 10 房地产业 11 社会服务业 12 传播与文化产业 13 综合类 合计 428,315,257.07 75.71 （二）国债、货币资金合计 截止2004年3月31日，同德证券投资基金持有国债及货币资金为137,183,507.78元，占基金资产净值的24.25%。其中国债投资114,344,653.68元，占基金资产净值20.21%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值（元） 占净值比例 1 宏达股份 40,682,737.08 7.19% 2 中国联通 32,975,096.13 5.83% 3 浙江龙盛 32,455,979.52 5.74% 4 中化国际 27,565,782.90 4.87% 5 深赤湾A 26,501,771.94 4.68% 6 太钢不锈 22,790,963.52 4.03% 7 深发展A 21,239,054.82 3.75% 8 招商银行 20,824,000.00 3.68% 9 上港集箱 17,661,280.00 3.12% 10 上海汽车 14,920,000.00 2.64% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二） 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （三） 基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额262,687.01元，与股票市值428,315,257.07元，国债及货币资金合计137,183,507.78元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零四年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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