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长盛全债指数增强债券A/B(510080)  基金公开信息
流水号 3586
基金代码 510080
公告日期 2004-04-20
编号 1
标题 长盛中信全债指数增强型债券投资基金投资组合公告
信息全文 （2004年第1号）
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2004年4月19日复核了本公告。
截止2004年3月31日，长盛中信全债指数增强型债券投资基金资产净值为497,161,076.99元，基金份额为473,044,918.33份，每份基金单位资产净值为1.0510元。
二、基金投资组合
(一) 按券种分类的债券投资组合

序号 分类 市值（元） 占净值比例(%)
1 国家债券 229,022,760.32 46.07
2 可转债券 140,041,737.04 28.17
3 企业债券 10,925,537.68 2.19
合计 379,990,035.04 76.43


序号 分类 市值（元） 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 14,000.00 0.01
2 采掘业 1,302,000.00 0.26
3 制造业 29,964,015.57 6.02
其中：食品、饮料
纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷
石油、化学、塑胶、塑料 4,000,000.00 0.80
电子 1,182,580.00 0.24
金属、非金属 10,657,989.97 2.14
机械、设备、仪表 10,237,000.00 2.06
医药、生物制品 3,886,445.60 0.78
其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 24,885,527.00 5.01
5 建筑业 2,340,000.00 0.47
6 交通运输、仓储业 5,875,000.00 1.18
7 信息技术业 2,541,000.00 0.51
8 批发和零售贸易
9 金融、保险业 10,950,000.00 2.20
10 房地产业 1,316,000.00 0.27
11 社会服务业
12 传播与文化产业
13 综合类
合计 79,187,542.57 15.93

截止2004年3月31日，长盛中信全债指数增强型债券投资基金货币资金为33,101,620.66元，占基金资产净值的6.66%。
三、基金投资重仓明细
（一） 基金投资前五名债券明细

序号 名称 市值 占净值比例
1 邯钢转债 53,419,500.00 10.74%
2 01国开18 50,000,000.00 10.06%
3 03国开28 49,962,500.00 10.05%
4 国电转债 40,553,192.70 8.16%
5 03国开26 40,236,574.25 8.09%

基金投资前十名股票明细

序号 名 称 市值（元） 占净值比例
1 长江电力 22,595,247.00 4.54%
2 招商银行 10,950,000.00 2.20%
3 吉恩镍业 8,652,000.00 1.74%
4 一汽轿车 5,010,000.00 1.01%
5 南方航空 4,680,000.00 0.94%
6 湖北宜化 4,000,000.00 0.80%
7 模塑科技 3,450,000.00 0.69%
8 恒瑞医药 2,566,445.60 0.52%
9 中国联通 2,541,000.00 0.51%
10 中油化建 2,340,000.00 0.47%

（一） 报告项目的计价方法
1、本基金持有上市债券采用公告内容截止日的市场收盘价净价计算；银行间债券按由基金管理人和托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反映公允价值的价格估值；未上市债券按由基金管理人和托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值
2、本基金持有上市股票采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。
（三）基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应收申购款、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额4,881,878.72元，与债券市值379,990,035.04元，股票市值79,187,542.57元,货币资金合计33,101,620.66元相加后等于基金净值。

长盛基金管理有限公司
二零零四年四月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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