长盛全债指数增强债券A/B(510080)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.5962 |
2.9617 |
0.044% |
2024/4/24 |
1.5955 |
2.961 |
-0.169% |
2024/4/23 |
1.5982 |
2.9637 |
0.031% |
2024/4/22 |
1.5977 |
2.9632 |
0.063% |
2024/4/19 |
1.5967 |
2.9622 |
0.05% |
2024/4/18 |
1.5959 |
2.9614 |
0.113% |
2024/4/17 |
1.5941 |
2.9596 |
0.126% |
2024/4/16 |
1.5921 |
2.9576 |
-0.025% |
2024/4/15 |
1.5925 |
2.958 |
-0.019% |
2024/4/12 |
1.5928 |
2.9583 |
0.132% |
2024/4/11 |
1.5907 |
2.9562 |
0.063% |
2024/4/10 |
1.5897 |
2.9552 |
-0.044% |
2024/4/9 |
1.5904 |
2.9559 |
0.12% |
2024/4/8 |
1.5885 |
2.954 |
0.038% |
2024/4/3 |
1.5879 |
2.9534 |
0.107% |
2024/4/2 |
1.5862 |
2.9517 |
0.069% |
2024/4/1 |
1.5851 |
2.9506 |
0.019% |
2024/3/29 |
1.5848 |
2.9503 |
0.051% |
2024/3/28 |
1.584 |
2.9495 |
-0.006% |
2024/3/27 |
1.5841 |
2.9496 |
0.076% |
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