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中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)  基金公开信息
流水号 3582144
基金代码 017685
公告日期 2023-10-26
编号 2
标题 中欧基金管理有限公司关于中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加Y类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告
信息全文 按照证监会《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》的要求，个人养老金基金应当针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，在基金合同、招募说明书等文件中清晰约定，并根据中国证监会要求进行注册或者备案。该份额类别不得收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠，可以设置与个人养老金投资基金业务相匹配的机制安排，鼓励投资人长期投资行为。经与中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“中欧预见积极养老五年”）的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自本公告披露之日起对中欧预见积极养老五年增加Y类基金份额（Y类份额代码：019900），原基金份额变更为A类基金份额，并相应修改基金合同、托管协议。上述新增份额对原份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开持有人大会。现将相关事项公告如下：
一、增加Y类基金份额方案
中欧预见积极养老五年拟在现有份额的基础上增设Y类基金份额，原基金份额变更为A类基金份额。Y类基金份额的费率结构如下：
基金名称 Y类基金份额销售服务费率 Y类基金份额管理费率 Y类基金份额托管费率
中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 0 0.45% 0.075%
本基金Y类基金份额的申购费、赎回费等费用详见更新的招募说明书、产品资料概要或相关公告。
基金合同、托管协议的主要修订如下：
（1）对基金合同“第十五部分基金费用与税收”章节进行修订，基金管理人的管理费表述修订为：
“本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金A类基金份额的年管理费率为0.90%，Y类基金份额的年管理费率为0.45%。两类基金份额的管理费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×该类基金份额年管理费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金管理费
E=（前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分）×（前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值）
前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分若为负数，则E取0。
A类基金份额、Y类基金份额的基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。”
基金托管人的托管费表述修订为：
“本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金A类基金份额的年托管费率为0.15%，Y类基金份额的年托管费率为0.075%。两类基金份额的托管费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×该类基金份额年托管费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金托管费
E=（前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分）×（前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值）
前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分若为负数，则E取0。
A类基金份额、Y类基金份额的基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。”
（2）对基金合同“第十六部分基金的收益与分配”章节进行修订，新增Y类基金份额的收益分配原则相关内容：
“本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；基金份额持有人选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；”
（3）根据中欧预见积极养老五年增设Y类基金份额需要而对基金合同作出的其他必要修改。
（4）根据上述变更，对托管协议进行相应修订。
二、对投资运作和现有客户的影响
本次申请增加的Y类基金份额与A类基金份额在费率结构和默认收益分配方式上有差别：Y类基金份额不收取销售服务费，在管理费和托管费上实施一定的费率优惠；Y类基金份额的默认收益分配方式为红利再投资。在投资运作上，新增的Y类基金份额与A类基金份额将合并运作，对于投资运作无实质不利影响。
新增Y类基金份额与A类基金份额将分别计算基金份额净值，不会对现有基金份额持有人持有的原基金份额产生实质性不利影响。
三、重要提示
1、本公告仅对本基金新增Y类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读相关基金的《基金合同》、《托管协议》。
2、本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后的基金合同、托管协议。
3、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对基金A类基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日生效，Y类基金份额自2023年10月26日开始办理申购、定期定额投资业务，详见相关公告。
四、联系方式
投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2023年10月26日
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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