基金经理:邓达
单位净值:0.9151 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.9151 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -540,099 | -2,477,910 | -2,100,850 | -295,093 |
基金本期净收益(元) | -274,059 | 95,789 | -2,370,960 | 1,226,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0094 | -0.0458 | -0.04 | -0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 51,995,200 | 52,534,300 | 52,009,200 | 52,609,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9061 | 0.9155 | 0.9615 | 1.0015 |