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| 东海美丽中国A(000822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 356641 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 单位：人民币元 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 74,873,140.16 基金份额净值: 1.523 基金份额累计净值: 1.523 日期 2015年04月29日 日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-04-29 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 1.316 1.316 2015-04-29 000379 平安大华日增利货币市场基金 1.4818 1.4818 上投摩根基金管理有限公司 基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投内需动力 1.6818 2.0299 001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 上投摩根安全战略股票 1.091 1.091 基金代码 基金简称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 000846 中融货币 1.0316 6.4630 000847 中融货币 0.9872 6.2230 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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