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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3558 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2004年4月14日复核了本公告。 截止2004年3月31日,通宝证券投资基金资产净值为528,265,522.04元。 每份基金单位资产净值为1.0565元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 A农、林、牧、渔业 210,000.00 0.04% 2 B采掘业 18,853,208.00 3.57% 3 C制造业 263,720,664.56 49.92% 其中：CO食品、饮料 -- -- C1纺织、服装、皮毛 -- -- C2木材、家具 -- -- C3造纸、印刷 22,745,833.44 4.31% C4石油、化学、塑胶、塑料 93,605,731.70 17.72% C5电子 36,974,707.52 7.00% C6金属、非金属 79,385,845.82 15.03% C7机械、设备、仪表 31,008,546.08 5.87% C8医药、生物制品 -- -- C9其他制造业 -- -- 4 D电力、煤气及水的 1,943,510.94 0.37% 生产和供应业 5 E建筑业 9,315,408.48 1.76% 6 F交通运输、仓储业 30,272,532.60 5.73% 7 G信息技术业 -- -- 8 H批发和零售贸易 27,569,136.10 5.22% 9 I金融、保险业 55,561.010.00 10.52% 10 J房地产业 31,775,929.02 6.02% 11 K社会服务业 -- -- 12 L传播与文化产业 -- -- 13 M综合类 -- -- 合计 439,221,399.70 83.14% (二) 国债、货币资金合计 截止2004年3月31日,通宝证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金合计为116,819,742.87元,占基金资产净值的22.11%。 (三) 其他债券投资 截止2004年3月31日,通宝证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)11,985,000.00元,占基金资产净值的2.27%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值（元） 占净值比例 1 齐鲁石化 46,326,072.90 8.77% 2 扬子石化 39,849,658.80 7.54% 3 海螺水泥 32,002,872.00 6.06% 4 万科A 31,775,929.02 6.02% 5 上海机场 30,272,532.60 5.73% 6 赛格三星 30,006,099.52 5.68% 7 招商银行 28,496,000.00 5.39% 8 友谊股份 27,569,136.10 5.22% 9 民生银行 27,065,010.00 5.12% 10 中集集团 23,182,850.00 4.39% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法：基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。 (二) 货币资金项目包括银行存款及当日证券清算款。 (三) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (四)截止2004年3月31日,基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额39,760,620.53元,与股票市值439,221,399.70元、国债、其他债券及货币资金合计128,804,742.87元相抵等于基金资产净值。 融通基金管理有限公司 二○○四年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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