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| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3557748 | ||||||||
| 基金代码 | 019416 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII） 基金简称 南方港股医药行业混合发起（QDII） 基金主代码 019415 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年10月24日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司 公告依据 《南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《南方港股 医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》 下属基金份额类别的简称 南方港股医药行业混合发起（QDII）A 南方港股医药行业混合发起（QDII）C 下属基金份额类别的代码 019415 019416 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]1871号 基金募集期间 自2023年9月22日 至2023年10月20日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2023年10月24日 募集有效认购总户数（单位：户） 48 份额类别 南方港股医药行业 混合发起（QDII）A 南方港股医 药行 业 混 合 发 起 （QDII）C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,372,357.51 12,857.66 10,385,215.17 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 5,241.48 7.37 5,248.85 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 10,372,357.51 12,857.66 10,385,215.17 利息结转的份额 5,241.48 7.37 5,248.85 合计 10,377,598.99 12,865.03 10,390,464.02 募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况 认购的基金份额（单位： 份） 10,005,194.96 0.00 10,005,194.96 占基金总份额比例 96.41% 0.00% 96.29% 其他需要说明的事项 募集期间基金管 理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 354,889.33 0.00 354,889.33 占基金总份额比例 3.42% 0.00% 3.42% 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人认购本基金份额 总量的数量区间 10 万 份 至 50 万 份 （含） 0 10 万 份 至 50 万 份 （含） 本基金基金经理认购本基金份额 总量的数量区间 10 万 份 至 50 万 份 （含） 0 10 万 份 至 50 万 份 （含） 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年10月24日 注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例 发起份额数 发起份额占基金 总份额比例 发起份额承诺持 有期限 基金管理公司固有资金 10,005,194.96 96.29% 10,000,000.00 96.24% 自合同生效之日 起不少于3年 基金管理公司高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理公司股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,005,194.96 96.29% 10,000,000.00 96.24% 自合同生效之日 起不少于3年 4其他需要提示的事项 1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2023年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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