单位净值:0.8075 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.8075 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 8,268,500 | - | 9,591,710 | 9,454,730 | 87% |
2023/12/31 | 8,611,760 | - | 9,758,500 | 9,736,090 | 88% |