上证指数 3320.8973 -1.982%深证成指 10611.240 -2.894%上证基金 6986.2814 -2.418%深证基金 8249.844 0.105%

东海美丽中国A

开放式基金 000822

1.2031

-0.0056 (-0.4633)
15:04:00
最新估值: 1.2031昨日净值: 1.2087累计净值: 1.2087
涨跌幅: -0.4633涨跌额: -0.0056五分钟涨速: -0.0498
东海美丽中国A(000822)  基金公开信息
流水号 354301
基金代码 000822
公告日期 2015-04-23
编号 1
标题 基金净值表
信息全文 单位 人民币元
基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值
377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投内需动力 1.6889 2.037
基金代码 基金简称 估值日期 万份基金收益 七日年化收益率
000846 中融货币 2015-04-22 4.5633 6.453
000847 中融货币 2015-04-22 4.5012 6.199
日期 基金代码 基金名称 产品收益增长线 每万份收益元
2015-04-22 国开泰富货币市场基金 4.061 1.647
2015-04-22 国开泰富货币市场基金 3.807 1.5793
基金代码 000822
基金名称 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
基金资产净值 83742349.8
基金份额净值 1.545
基金份额累计净值 1.545
日期 2015-04-22
日期 基金代码 基金名称 资产净值元 每万份收益 期间累计万份收益元
2015-04-22 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 426234052.68 1.285 1.285
2015-04-22 000379 平安大华日增利货币市场基金 13915679350.47 1.2188 1.2188
基金信息类型 其他
公告来源 证券日报
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