最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通动力先锋混合A/B(161609) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 353843 | ||||||||
| 基金代码 | 161609 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通动力先锋股票型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通动力先锋股票 交易代码 161609 前端交易代码 161609 后端交易代码 161659 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月15日 报告期末基金份额总额 1,335,569,492.05份 投资目标 本基金为主动式股票型基金，主要投资于制造业和服务行业中价值暂时被市场低估的股票，分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引擎——“制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业）”的高速成长，力争在控制风险并保持良好流动性的前提下，追求稳定的、优于业绩基准的回报，为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。 投资策略 价值低估和业绩增长是推动股价上涨的核心动力。在股价波动与上市公司基本面相关性日益密切的资本市场上，投资于推动经济增长的主要产业部门，可分享该产业部门成长性持续优于经济整体水平而获得的较为显著的超额收益。我们相信，在中国工业化深化阶段，作为经济主要推动力的制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业），将是高速发展的产业领域，其增长速度将持续高于GDP增长速度。这两个行业中的价值成长型上市公司兼具良好的盈利性和成长性，长期成长前景良好，代表着中国经济增长的方向，是推动经济增长的中坚力量。本基金通过投资于制造业和服务业两大领域中价值暂时被市场低估的股票，分享中国经济和资本市场高速成长硕果，以获取丰厚的资产增值机会。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 属高风险高收益产品 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 264,942,156.87 2.本期利润 355,814,739.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.2310 4.期末基金资产净值 2,527,247,981.17 5.期末基金份额净值 1.892 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.81% 1.94% 11.69% 1.46% 3.12% 0.48% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中2013年6月30日之前（含此日）采用“富时中国A600指数收益率×80%＋新华巴克莱资本中国全债指数收益率×20%”，2013年7月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨博琳 本基金的基金经理 2015-03-28 - 5 金融学硕士，毕业于北京大学光华管理学院，具有基金从业资格。2010年7月至2014年12月在华夏基金管理有限公司投资研究部工作，历任研究员、TMT研究组长。2014年12月加入融通基金管理有限公司。 丁经纬 本基金、融通通泽灵活配置 2014-08-21 2015-03-28 6 工学硕士，具有基金从业资格。2003年3月至2008年6月在浙江国华浙能发电有限公司工作，任 混合、融通转型三动力灵活配置混合的基金经理 技术主管；2008年7月至2009年7月在元大证券（香港）有限公司上海代表处工作，任行业分析师；2009年8月至2011年5月在新华基金管理有限公司工作，任行业分析师。2011年5月加入融通基金管理公司，历任投资经理助理、投资经理。 注：任职日期和离任日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年一季度，受益于流动性宽松及经济转型预期的提升，场外资金持续大规模流入A股，各类热点层出不穷，互联网思路深入到各行各业，市场呈现明显的牛市第二阶段特征。上证综指和深证成指分别上涨17.79%和21.61%，中小板和创业板指数分别上涨50.76%和63.40%，涨幅远超预期。 2015年，是中国经济在逆境中前行的一年，也是全面深化改革的一年。宏观经济将面临诸多困难和挑战，增长速度也将进一步回落。同时国际经济环境变化，如美联储加息等也将对国内经济构成一定冲击。但随着各项“稳增长”政策的实施，中国经济仍保持平稳；同时随着中央改革措施的全面实施，经济增长的质量会有明显的提升。但经历了2014年和2015年一季度的大幅上 涨，市场整体估值水平已经大幅的提升。预计今年二季度市场整体涨幅将会有所收窄，并存在阶段性大幅震荡的风险。因此在操作中，我们在乐观的同时也会保持一份警醒，保持持仓的弹性，合理的配置资产。 当前中国经济正处于重要的转型阶段，制度变革及新技术应用将对是经济成功转型的重要驱动因素，必将对众多传统产业产生深远影响。相关行业及板块也是我们二季度配置的重点。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为14.81%，同期业绩比较基准收益率为11.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,176,339,640.57 81.70 其中：股票 2,176,339,640.57 81.70 2 固定收益投资 100,009,000.00 3.75 其中：债券 100,009,000.00 3.75 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 347,487,954.26 13.05 7 其他资产 39,830,043.99 1.50 8 合计 2,663,666,638.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,256,374,950.72 49.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 210,952,376.39 8.35 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 16,299,331.70 0.64 I 信息传输、软件和信息技术服务业 69,916,644.60 2.77 J 金融业 574,317,889.00 22.73 K 房地产业 24,877,800.00 0.98 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,600,648.16 0.93 S 综合 - - 合计 2,176,339,640.57 86.12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000712 锦龙股份 3,500,000 138,530,000.00 5.48 2 601166 兴业银行 7,000,000 128,520,000.00 5.09 3 601318 中国平安 1,608,100 125,817,744.00 4.98 4 000559 万向钱潮 6,000,000 103,980,000.00 4.11 5 002345 潮宏基 6,557,886 83,809,783.08 3.32 6 600577 精达股份 7,000,000 82,880,000.00 3.28 7 601628 中国人寿 2,096,900 77,690,145.00 3.07 8 600587 新华医疗 1,700,000 76,585,000.00 3.03 9 002081 金 螳 螂 2,103,067 73,964,866.39 2.93 10 002177 御银股份 6,156,900 70,927,488.00 2.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,009,000.00 3.96 其中：政策性金融债 100,009,000.00 3.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 100,009,000.00 3.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140213 14国开13 700,000 70,000,000.00 2.77 2 140207 14国开07 300,000 30,009,000.00 1.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期报告期内没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,416,323.94 2 应收证券清算款 30,447,811.51 3 应收股利 - 4 应收利息 3,784,176.34 5 应收申购款 2,181,732.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,830,043.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,649,056,108.88 报告期期间基金总申购份额 222,024,444.60 减:报告期期间基金总赎回份额 535,511,061.43 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,335,569,492.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，经与托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年3月27日起本基金对持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，详见本管理人2015年3月28日公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通动力先锋股票型证券投资基金设立的文件 （二）《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》 （三）《融通动力先锋股票型证券投资基金托管协议》 （四）《融通动力先锋股票型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2015年4月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |