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银河收益混合(151002)  基金公开信息
流水号 3538
基金代码 151002
公告日期 2004-04-19
编号 1
标题 银河收益证券投资基金投资组合公告
信息全文 （2004年第1号）
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2004年4月16日复核了本公告。
截止2004年3月31日，银河收益证券投资基金资产净值为441,102,609.21元,基金份额401,916,081.28,单位净值为1.0975元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合

序号 行业分类 市值（元） 市值占净值比(%)
1 农、林、牧、渔业 42,000.00 0.01
2 采掘业 28,872,000.00 6.55
3 制造业 46,214,694.00 10.48
（1） 食品、饮料 106,700.00 0.02
（2） 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
（3） 木材、家具 0.00 0.00
（4） 造纸、印刷 0.00 0.00
（5） 石油、化学、塑胶、塑料 1,590,000.00 0.36
（6） 电子 58,030.00 0.01
（7） 金属、非金属 40,386,000.00 9.16
（8） 机械、设备、仪表 3,915,144.00 0.89
（9） 医药、生物制品 158,820.00 0.04
（10） 其他制造业 0.00 0.00
4 电力、煤气及水的生产和供应业 46,287,709.00 10.49
5 建筑业 0.00 0.00
6 交通运输、仓储业 0.00 0.00
7 信息技术业 214,740.00 0.05
8 批发和零售贸易 0.00 0.00
9 金融、保险业 0.00 0.00
10 房地产业 145,860.00 0.03
11 社会服务业 0.00 0.00
12 传播与文化产业 0.00 0.00
13 综合类 12,030,885.72 2.73
合计 133,807,888.72 30.34

（二）按偿还期限分类的债券投资组合

偿还期限 证券市值（元） 占基金净值比例（％）
一年 3,457,249.10 0.78
三年 15,386,866.20 3.49
五年 129,806,231.96 29.43
七年 27,354,843.00 6.20
十年 109,878,000.00 24.91
合计 285,883,190.26 64.81

（三）货币资金
截止2004年3月31日,基金持有的货币资金合计为21,947,951.83元(含当日证券清算款),占基金资产净值的4.98%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 股票名称 市值（元） 占基金净值的比例（％）
1 中原油气 28,872,000.00 6.55
2 长江电力 23,082,309.00 5.23
3 鞍钢新轧 21,888,000.00 4.96
4 申能股份 20,613,120.00 4.67
5 大众公用 12,030,885.72 2.73
6 安阳钢铁 11,128,000.00 2.52
7 宝钢股份 7,370,000.00 1.67
8 宇通客车 3,867,144.00 0.88
9 皖能电力 2,532,000.00 0.57
10 齐鲁石化 1,590,000.00 0.36
总计 132,973,458.72 30.14

四、基金投资前五名债券明细

证券名称 偿还期限（年） 票面利率（％） 证券市值（元） 占基金净值比例（％）
03国开27 10 2.979 60,462,000.00 13.71
20国债⑷ 10 2.600 49,416,000.00 11.2
龙电转债 5 1.500 35,996,626.90 8.16
邯钢转债 5 1.000 30,672,289.80 6.95
02国债⑽ 7 2.390 27,354,843.00 6.2

五、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市证券采用成本价计算。
（二）截止2004年3月31日，本基金持有的按市值配售新股动力源、好当家、滨州活塞、郴电国际尚未上市，按成本价分别为58,030、42,000、48,000、60,280元，网下申购新股长江电力尚未上市，按成本计价合计为11,028,214.30元，按收市价合计为23,082,309.00元。
（三）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（四）本基金应收股利、应收利息、其他应收款等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、预提费用等应付款项轧差合计为贷方余额536,421.60元，股票市值、债券市值及货币资金之和为441,639,030.81元，二者相减后等于基金资产净值。

银河基金管理有限公司
二○○四年四月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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