最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 万家精选A(519185) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 353027 | ||||||||
| 基金代码 | 519185 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家精选股票型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 万家精选股票 基金主代码 519185 交易代码 519185 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年5月18日 报告期末基金份额总额 87,325,741.61份 投资目标 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资。 业绩比较基准 80% ×沪深 300 指数收益率 + 20% ×上证国债指数收益率。 风险收益特征 本基金是股票型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 24,350,821.96 2.本期利润 51,742,572.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.3948 4.期末基金资产净值 126,688,136.22 5.期末基金份额净值 1.4508 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 39.34% 1.22% 12.08% 1.46% 27.26% -0.24% 注：业绩比较基准为80% ×沪深 300 指数收益率 + 20% ×上证国债指数收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2009年5月18日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 华光磊 本基金基金经理、万家双引擎灵活配置基金基金经理、万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理、权益投资部副总监 2014年10月8日 - 9年 学士学位,2004年8月进入光大证券研究所工作,于2008年获得新财富房地产行业最佳分析师第三名(团队);2008年12月加入光大证券资产管理总部,2009年9月加入天弘基金,分别担任研究员、基金经理助理等职务;2011年5月加入万家基金,先后担任研究总监助理、研究总监等职务。 章恒 本基金基金经理 2014年11月4日 - 7年 基金经理，清华大学硕士。2007年5月进入东方基金任研究员，2009年9月进入天弘基金任研究员。2011年5月进入万家基金，历任研究员、基金经理助理等职务。现任万家精选股票型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度，创业板指数上涨58.67%，创该指数成立以来最高单季度涨幅；中小板指数上涨46.60%，成为该指数成立以来的第二大单季度涨幅。同时主板表现也非常亮眼，上证综指一季度上涨15.87%，截止至报告日业已突破4000点大关，创近7年以来新高。 与市场的火热表现不同的是，宏观经济基本面仍然较为疲软，增速持续下行，主要的支柱产业房地产依然略显低迷。 一季度，本基金继续保持一直以来秉持的个股精选思路， 在互联网、传媒、医药等领域做重点布局，同时适当配置地产、建筑、食品饮料等滞涨的版块和个股，以期稳定整个投资组合。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.4508元,本报告期份额净值增长率为39.34%,业绩比较基准收益率12.08%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中长期看，市场所寄予厚望的方向都是未来中国经济的长期机会所在，但产业和企业的发展有其自身的规律，资本市场的预期往往会过度反应。就目前这个时点而言，我们认为股价的大幅上涨，更多是目前流动性相对过剩和政策面频繁刺激的结果，股价中泡沫的成分是偏高的。 但是，泡沫是相对当前这一短期时点而言的，泡沫也有大泡沫和小泡沫的区别，作为经济结构转型的重要辅助力量，适当的甚至是较大的泡沫，或许都是有利且合理的。作为A股市场的投资者，有时候也不可避免的要迫使自己享受泡沫。 因此我们将继续坚持以成长股、以TMT/医药为主要的投资方向，同时逐渐增加价值股、消费股的配置比例。 最后，我们非常感谢继续持有本基金的投资者们，希望我们的努力可以继续获得您的支持。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 115,440,830.96 80.32 其中：股票 115,440,830.96 80.32 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 25,021,802.57 17.41 7 其他资产 3,270,115.01 2.28 8 合计 143,732,748.54 100.00 注：其他资产包括存出保证金，应收利息及应收申购款。 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 87,109,632.96 68.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,970,000.00 3.13 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 1,803,198.00 1.42 L 租赁和商务服务业 3,407,600.00 2.69 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 19,150,400.00 15.12 S 综合 - - 合计 115,440,830.96 91.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002174 游族网络 253,000 17,818,790.00 14.07 2 000513 丽珠集团 193,000 11,522,100.00 9.09 3 000568 泸州老窖 455,000 11,165,700.00 8.81 4 300291 华录百纳 220,000 10,709,600.00 8.45 5 600715 *ST松辽 300,000 7,329,000.00 5.79 6 002555 顺荣三七 80,000 5,350,400.00 4.22 7 002035 华帝股份 350,000 5,148,500.00 4.06 8 002624 金磊股份 160,000 4,668,800.00 3.69 9 600496 精工钢构 250,000 3,970,000.00 3.13 10 600373 中文传媒 200,000 3,772,000.00 2.98 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 163,082.23 2 应收证券清算款 2,519,438.37 3 应收股利 - 4 应收利息 5,210.41 5 应收申购款 582,384.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,270,115.01 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002174 游族网络 17,818,790.00 14.07 重大事项停牌 2 002555 顺荣三七 5,350,400.00 4.22 重大事项停牌 3 002624 金磊股份 4,668,800.00 3.69 重大事项停牌 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 148,765,377.87 报告期期间基金总申购份额 10,297,065.15 减:报告期期间基金总赎回份额 71,736,701.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 87,325,741.61 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 25,248,420.46 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 25,248,420.46 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申赎 2015年3月26日 15,241,020.46 -21,707,785.44 0.00% 2 申赎 2015年3月27日 10,007,400.00 -14,324,592.36 0.00% 合计 25,248,420.46 -36,032,377.80 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家精选股票型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家精选股票型证券投资基金2015年第1季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 存放地点 基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站： 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2015年4月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |