最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 万家和谐增长混合A(519181) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 353025 | ||||||||
| 基金代码 | 519181 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家和谐增长混合型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 万家和谐增长混合 基金主代码 519181 交易代码 519181 前端交易代码 519181 后端交易代码 519182 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月30日 报告期末基金份额总额 1,655,628,892.94份 投资目标 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、资产配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。 业绩比较基准 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 188,434,279.22 2.本期利润 348,381,896.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.1882 4.期末基金资产净值 1,361,613,511.70 5.期末基金份额净值 0.8224 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 31.79% 1.82% 9.85% 1.19% 21.94% 0.63% 注：业绩比较基准= 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金成立于2006年11月30日,建仓期为半年,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 华光磊 本基金基金经理、万家双引擎灵活配置基金基金经理、权益投资部副总监 2013年1月4日 - 11年 学士学位,2004年8月进入光大证券研究所工作,于2008年获得新财富房地产行业最佳分析师第三名(团队);2008年12月加入光大证券资产管理总部,2009年9月加入天弘基金,分别担任研究员、基金经理助理等职务;2011年5月加入万家基金,先后担任研究总监助理、研究总监等职务。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，和谐基金收益率为31.8%，在保证稳定性的同时，逐步调整了持仓结构，获取了不错的收益率。 今年一季度，市场热点由去年底的大蓝筹迅速转向成长性板块。其前提条件，一是资金面宽松，货币政策处于放松周期，二是托底经济的政策在逐步出台，这些前提保证了股市的牛市行情仍然没有结束。而中国产业界向新经济方向转型的努力方兴未艾，无论是互联网企业对未来商业模式的探索，还是传统产业向互联网和新经济的转型，都只是刚刚起步。这种热情在股票市场形成了非常鲜明的映射，相关的板块和个股持续走强。从自下而上的角度去看，我们仍然相信有不少公司的基本面会继续发生变化，这些变化没有完全反应在当前的股价预期之中。因此只要牛市的基础没有被破坏，这些个股仍然会有很好的投资价值。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.8224元,本报告期份额净值增长率为31.79%,业绩比较基准收益率为9.85%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在二季度，我们在仍然认为科技股是本轮行情主力方向的同时，预判市场可能出现阶段性的调整。因此我们会择机减持部分科技股，增持一些蓝筹股，在风格上做好平衡的准备。调整结束以后，我们仍然会把主要的仓位调整到科技股板块中。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或基金资产净值低于五千万的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,237,940,307.73 89.91 其中：股票 1,237,940,307.73 89.91 2 固定收益投资 9,960,000.00 0.72 其中：债券 9,960,000.00 0.72 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 123,763,049.46 8.99 7 其他资产 5,237,605.98 0.38 8 合计 1,376,900,963.17 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 25,185,680.86 1.85 B 采矿业 - - C 制造业 414,682,214.18 30.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 282,664.00 0.02 F 批发和零售业 45,459,545.00 3.34 G 交通运输、仓储和邮政业 36,809,867.00 2.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 622,864,726.03 45.74 J 金融业 1,400,652.00 0.10 K 房地产业 91,254,958.66 6.70 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,237,940,307.73 90.92 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600037 歌华有线 3,073,901 82,472,763.83 6.06 2 300399 京天利 459,948 82,330,692.00 6.05 3 300130 新国都 799,996 63,831,680.84 4.69 4 002285 世联行 1,521,112 58,988,723.36 4.33 5 300226 上海钢联 410,000 47,642,000.00 3.50 6 300253 卫宁软件 290,000 47,299,000.00 3.47 7 600728 佳都科技 1,800,000 46,908,000.00 3.45 8 600271 航天信息 929,653 46,101,492.27 3.39 9 300115 长盈精密 1,499,901 44,217,081.48 3.25 10 300383 光环新网 400,000 44,160,000.00 3.24 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,960,000.00 0.73 其中：政策性金融债 9,960,000.00 0.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 9,960,000.00 0.73 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 130216 13国开16 100,000 9,960,000.00 0.73 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金未持有国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,107,723.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 170,792.61 5 应收申购款 2,959,089.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,237,605.98 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300130 新国都 63,831,680.84 4.69 临时停牌 2 600271 航天信息 46,101,492.27 3.39 临时停牌 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,271,515,265.15 报告期期间基金总申购份额 37,412,715.55 减:报告期期间基金总赎回份额 653,299,087.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,655,628,892.94 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 42,632,952.03 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 42,632,952.03 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申赎 2015年3月27日 42,632,952.03 -34,426,108.76 0.00% 合计 42,632,952.03 -34,426,108.76 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准万家和谐增长混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家和谐增长混合型证券投资基金2015年第一季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站:http://www.wjasset.com 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2015年4月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |