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| 东海美丽中国A(000822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 352835 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码：000822 基金名称：东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值：93,500,393.71 基金份额净值:1.458 基金份额累计净值：1.458 日期 2015年4月20日 日期 基金代码 基金名称 产品收益增长线(%) 每万份收益(元) 2015-04-20 000902 国开泰富货币市场基金 3.847 1.0389 2015-04-20 000901 国开泰富货币市场基金 3.594 0.9727 基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 000846 中融货币 1.0089 4.6250 000847 中融货币 0.9431 4.3710 基金代码 基金名称 节假日期间 节假日期间每万份基金已实现收益 节假日期间最后一日的7日年化收益率 000846 中融货币 2015-04-18至2015-04-19 1.9913 4.9480 000847 中融货币 2015-04-18至2015-04-19 1.8598 4.6680 日期 基金代码 基金名称 成立日期 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-04-20 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 2015-01-29 402,198,695.05 1.176 1.176 日期 基金代码 基金名称 成立日期 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 2015-04-19 000379 平安大华日增利货币市场基金 2013-12-03 13,693,162,914.87 1.0774 1.0774 2015-04-20 000379 平安大华日增利货币市场基金 2013-12-03 12,579,591,194.11 1.0722 1.0722 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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