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| 益民服务领先混合A(000410) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3527638 | ||||||||
| 基金代码 | 000410 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民基金管理有限公司关于益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，基金管理人益民基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定自2023年9月26日起对益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并相应修改基金合同的部分条款。现将具体事宜公告如下： 一、本基金新增C类基金份额的基本情况 1、基金份额分类 本基金增加C类基金份额后，本基金现有的基金份额自动转换为A类基金份额（基金代码不变）。目前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。 本基金A类基金份额和C类基金份额的基金代码如下： 序号 基金全称 A类份额 基金代码 C类份额 基金代码 1 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 000410 019615 2、本基金新增C类基金份额的费率结构 （1）申购费用 本基金C类基金份额不收取申购费。 （2）赎回费用 本基金C类基金份额的赎回费率具体如下： 持有时间(Y) C类基金份额赎回费率 Y＜7天 1.50% 7天≤Y＜30天 0.50% Y≥30天 0.00% 对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 （3）管理费和托管费 C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。 （4）销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。 二、调整基金份额净值计算精度 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值计算精度，由保留至小数点后3位，小数点后第4位四舍五入修改为保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。 三、本基金新增C类基金份额、调整基金份额净值计算精度及修订后基金合同生效的时间安排 自2023年9月26日起，益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金新增C类基金份额、调整基金份额净值计算精度及修订后的基金合同生效； 本基金新增C类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。 四、基金合同的修改内容 基金合同修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议，本公司已经履行了适当程序。基金合同的具体修改内容详见附件。 重要提示： 1、本公司将根据修改后的基金合同对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。 2、本公告仅对本基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.ymfund.com）的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。 3、投资人可访问本公司网站（www.ymfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-650-8808）咨询相关情况。 特此公告。 益民基金管理有限公司 2023年9月26日 附件： 《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 修订前表述 修订后表述 第二部分释义 56、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服 务费收取方式的不同， 将基金份额分为A类和C类 不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费 用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称 为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取 申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务 费的，称为C类基金份额 57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于 本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的 费用 以上释义中涉及法律法规、 业务规则的内容， 法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内 容以修订后法律法规、业务规则为准。 第三部分 基金的基本情况 八、基金份额类别设置 本基金根据申购费用及销售服务费的收取方 式等不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者 申购基金份额时收取申购费用，而不从本类别基金 资产中计提销售服务费的， 称为A类基金份额；在 投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本 类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金 份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于 基金费用的不同， 本基金A类基金份额和C类基金 份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净 值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额 类别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等 由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份 额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，在履 行适当程序后，基金管理人可根据基金实际运作情 况，经与基金托管人协商一致，增加基金份额类别 或停止某类基金份额类别的销售、调整基金份额类 别设置，或对基金份额分类办法及规则进行调整并 公告，且无需召开基金份额持有人大会审议。 基金份额的申购 与赎回 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 ……投资人在基金合同约定之外的日期和时 间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基 金份额申购、赎回的价格。 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 ……投资人在基金合同约定之外的日期和时 间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受 的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类 基金份额申购、赎回的价格。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3 位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当 天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额分别设置代码，分别计 算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计 净值。 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到 小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份 额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇 特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算 或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申 购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购 费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份 额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四 舍五入的方法，保留到小数点后2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购 份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A类基金 份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明 书中列示，C类基金份额不收取申购费。 申购的有 效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净 值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五 入的方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 4、 本基金C类基金份额不收取申购费，A类基金份 额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担， 不列入基金财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持 续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎 回费，对持续持有期少于30日的投资人收取不低 于0.75%的赎回费， 并将上述赎回费全额计入基 金财产； 对持续持有期少于3个月的投资人收取 不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少 于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并 将不低于赎回费总额的50%计入基金财产； 对持 续持有期长于6个月的投资人， 应当将不低于赎 回费总额的25%计入基金财产。 5、 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 赎回 费用应根据法律法规规定的比例归入基金财产，其 余用于支付登记费和其他必要的手续费。 6、 本基金的申购费率申购份额具体的计算方法、 赎回费率、 赎回金额具体的计算方法和收费方式 由基金管理人根据基金合同的规定确定， 并在招 募说明书中列示。 基金管理人可以在基金合同约 定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 6、 本基金A类基金份额的申购费率及A类基金份 额、C类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎 回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基 金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明 书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围 内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金 合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计 划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易 等) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开 展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关 监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以 适当调低基金申购费率、赎回费率。 7、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金 合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计 划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基 金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部 门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低 基金申购费率、赎回费率、销售服务费率等相关费 率。 第七部分 基金合同当事人 及权利义务 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称：益民基金管理有限公司 住所：重庆市渝中区上清寺路110号 法定代表人：翁振杰 设立日期：2005年12月12日 批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会 证监基金字「2005」192号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：010-63105556 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称：益民基金管理有限公司 住所：重庆市渝中区上清寺路110号 法定代表人：马赟 设立日期：2005年12月12日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证 监基金字「2005」192号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：010-63105556 三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基金份额持有人 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权 益。 第八部分 基金份额持有人 大会 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当 召开基金份额持有人大会： (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协 商后修改，不需召开基金份额持有人大会： (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或变更收 费方式； 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召 开基金份额持有人大会： (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或 提高销售服务费率； 2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协 商后修改，不需召开基金份额持有人大会： (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调 整本基金的申购费率、调低赎回费率和销售服务费 率、增加、取消或调整基金份额类别设置或变更收 费方式； 第十四部分 基金资产估值 四、估值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五。 国家 另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及 基金份额净值，并按规定公告。 四、估值程序 1、 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市 后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余 额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四 舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及 各类基金份额净值,基金管理人可以设立大额赎回 情形下的净值精度应急调整机制，并按规定公告。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基金份额净值小数点后3<位以内 (含第3<位)发 生估值错误时，视为基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： (1)基金份额净值计算出现错误时，基金管理 人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合 理的措施防止损失进一步扩大。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。 当任一类基金份额净值小数点后4<位以内 (含第4< 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： (1)任一类基金份额净值计算出现错误时，基金 管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采 取合理的措施防止损失进一步扩大。 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 3、 从C类基金份额的基金财产中计提的销售 服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 上述“一、 基金费用的种类中第3－9项费 用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际 支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财 产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基金份额的销售服务费按前 一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%的 年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机 构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 上述“一、 基金费用的种类中第4－10项费 用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际 支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产 中支付。 第十六部分 基金的收益与分 配 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与 红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红 利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务 费，而C类基金份额收取销售费服务费，各基金份 额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同 一类别的每一基金份额享有同等分配权； 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基 准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时 间、分配数额及比例、分配方式等内容。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手 续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利 小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续 费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现 金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基 准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时 间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基 金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可 对各类基金份额相应制定不同的收益分配方案。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手 续费用由投资者自行承担。当投资者相应类别基金 份额的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转 账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额 持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 第十八部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持 有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下 列事件： 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计 提标准、计提方式和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 百分之零点五； 五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列 事件： 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务 费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金 份额净值百分之零点五； 22、调整本基金份额类别设置； |
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| 基金信息类型 | 基金分级,净值公告,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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