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| 大摩品质生活精选股票A(000309) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 352241 | ||||||||
| 基金代码 | 000309 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 大摩品质生活精选股票 基金主代码 000309 交易代码 000309 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月29日 报告期末基金份额总额 284,099,700.05份 投资目标 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业，分享其发展和成长机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 主要采取“自下而上”的选股策略，精心挖掘那些具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，通过对上市公司品牌力、执行力、财务数据、管理层、管理体制的分析，仔细甄别出高品质公司的各项基因，判别公司发展趋势，精选出未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 3. 债券投资策略 将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 4. 权证投资策略 在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型估计权证价值，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于权证。 业绩比较基准 85%沪深300指数收益率+15%中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 49,579,183.62 2.本期利润 140,459,941.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.4295 4.期末基金资产净值 411,737,882.07 5.期末基金份额净值 1.449 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 44.32% 1.15% 12.55% 1.57% 31.77% -0.42% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金基金合同于2013年10月29日正式生效。 2.按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周志超 基金经理 2014年8月9日 - 9 南开大学经济学硕士。曾任诺安基金管理有限公司研究部行业分析师，信达澳银基金管理有限公司研究部高级分析师，广发基金管理有限公司行业分析师。2011年5月加入本司，历任研究员、基金经理助理，2013年11月至2014年12月担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理，2014年3月起担任摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金基金经理，2014年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金基金经理，2014年8月起担任本基金基金经理。 注：1、基金经理任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，为量化投资基金之间因执行投资策略而发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 A、大类资产配置： ①股票资产配置——报告期内，本基金始终贯彻“坚持成长、参与轮动”的投资策略。目前基金仓位处于较高水平。 ②债券资产配置——报告期内，本基金未配置债券资产。 B、二级资产配置： 股票资产配置——报告期，本基金坚持“自下而上”精选个股的策略。重点持有估值合理、未来有一定发展空间的成长股。主要集中在高端制造业、商业零售、化工和纺织服装等行业。 C、报告期股票操作回顾： 今年一季度，A股市场继续表现良好，上证指数突破2009年高点，而创业板指数更是实现单季度上涨58.67%。在一季度2514家有可比数据的上市公司中，涨幅超过50%的个股高达742只，占比29.5%，涨幅为负的个股仅有57只，占比只有2.3%，市场呈现普涨格局。目前中小板指数和创业板指数的动态市盈率分别达到了60.1倍和91.9倍，估值泡沫非常明显，而沪指的动态市盈率仅为16.1倍，尚处于合理估值区间。 本基金一直以来，坚持价值投资理念，自下而上精选个股，挖掘被市场所忽视的低估值成长股。对于估值较高的科技类股票和题材股，一直参与较少。1季度本基金业绩表现良好，主要原因在于持仓个股的价值逐渐被市场所认可，股价表现较强劲。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年3月31日，本基金份额净值为1.449元，份额累计净值为1.449元，报告期内基金份额净值增长率为44.32%，同期业绩比较基准收益率为12.55%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观方面，4月1日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2015年3月份PMI指数为50.1%，高于2月份的49.9%和市场预期的49.7%。汇丰PMI指数为49.6%，超过之前的49.2%和普遍预期的49.3%。官方的PMI指数虽然略有回升，但主要原因在于生产指数的回升，而内外需依旧疲软。中小企业居多的汇丰PMI依旧在荣枯线以下，显示经济增长依旧萎靡。3月末政府推出的房地产贷款新政，或有利于改善型住房需求的增加，并在一定程度上改变房地产投资持续下滑的状况，利于房地产企业现金流的回收。总体而言，经济依旧处于寻底过程中，但有逐渐改善的可能。 证券市场方面，从2012年底开始，场外资金持续不断地进入股市。从2014年开始，A股开户数与证券保证金数额持续增长，2015年3月份新增A股开户数达到368万户，证券保证金金额达到1.58万亿。融资融券业务方面，两融余额持续快速增长，2014年末两融余额为1.1万亿，较年初翻了两倍，2015年3月末达到1.49万亿，较2014年年底再增加35%。当前市场上，普通散户的入市热情空前高涨。在经济面企稳和改革预期的刺激下，预计此类资金驱动型的行情可能还会持续。 配置方面，对于A股未来的整体走势，我们持谨慎态度，主要原因在于，经历了此轮行情之后，大部分股票的估值都已经达到了相对较高的水平。我们认为，当前支撑股市上涨的主要力量来自于流动性，而非基本面因素，长期上涨的基础仍需观察。但另一方面，我们国家拥有庞大的人口基数，内需市场十分巨大，我们在政策、科研、基础设施、人口红利方面都拥有其他发展中国家无可比拟的优势，反映到股票市场，个股投资机会仍然较多。未来我们将继续坚持价值投资理念，精选当前估值合理，未来有较大发展空间的成长股，主要包括行业前景较好、业绩增长确定的低估值消费和制造类企业，也包括业务稳定、估值较低、现金充沛、转型预期强烈的企业。此外，我们也会寻求合适的时机，配置一些低估值、高分红收益率的大盘蓝筹股。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 391,058,423.69 90.99 其中：股票 391,058,423.69 90.99 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 30,435,576.53 7.08 7 其他资产 8,280,999.68 1.93 8 合计 429,774,999.90 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 17,808,000.00 4.33 C 制造业 309,257,008.48 75.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,299,200.00 2.02 E 建筑业 9,340,000.00 2.27 F 批发和零售业 38,259,509.21 9.29 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 706.00 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 8,094,000.00 1.97 合计 391,058,423.69 94.98 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300100 双林股份 2,386,800 40,169,844.00 9.76 2 002539 新都化工 1,200,000 31,920,000.00 7.75 3 002533 金杯电工 3,200,000 29,440,000.00 7.15 4 000910 大亚科技 1,778,200 26,637,436.00 6.47 5 600475 华光股份 1,151,064 23,792,492.88 5.78 6 600233 大杨创世 1,153,700 20,870,433.00 5.07 7 601799 星宇股份 694,000 18,696,360.00 4.54 8 600693 东百集团 1,400,000 17,906,000.00 4.35 9 600532 宏达矿业 1,400,000 17,808,000.00 4.33 10 002381 双箭股份 990,000 17,770,500.00 4.32 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 756,786.92 2 应收证券清算款 7,017,940.81 3 应收股利 - 4 应收利息 9,587.69 5 应收申购款 496,684.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,280,999.68 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600475 华光股份 23,792,492.88 5.78 重大资产重组 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 428,975,465.48 报告期期间基金总申购份额 148,552,653.22 减:报告期期间基金总赎回份额 293,428,418.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 284,099,700.05 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。截至本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2015年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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