大摩品质生活精选股票A
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-1.82%
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近3月涨幅
-4.05%
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近1年涨幅
-30.72%
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近3年涨幅
-19.84%
-19.84%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.43% | -30.50% | -16.17% | -14.07% | -19.19% | -19.84% | 148.80% |
同类排行(普通股票型) | 749/932 | 762/877 | 901/1026 | 547/914 | 343/793 | 229/549 | -- |
同类平均(普通股票型) | -5.32% | -18.86% | -4.15% | -11.05% | -20.10% | -21.83% | -- |
年化收益率(%) | -26.85% | -30.50% | -53.66% | -14.07% | -19.19% | -6.61% | 14.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
捷顺科技 | -- | -- | 9.50% | 40.12% | 227 | +184 | 咨询 |
昌红科技 | -- | -- | 9.06% | -6.31% | 147 | +131 | 咨询 |
新北洋 | -- | -- | 8.51% | -2.63% | 118 | +109 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 8.17% | 290.91% | 1191 | +879 | 咨询 |
东兴证券 | -- | -- | 6.28% | 121.13% | 274 | 0 | 咨询 |
中国银河 | -- | -- | 6.06% | 22.67% | 822 | +761 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 6.05% | -10.24% | 1305 | +1146 | 咨询 |
南网科技 | -- | -- | 4.66% | -6.05% | 198 | +196 | 咨询 |
福斯特 | -- | -- | 4.57% | 新进 | 811 | +710 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.25% | 90.58% | 2253 | +1260 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加深圳市前海排排网基... | 增加代销机构,基 | 2024-03-22 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金参与华福证券有限责... | 基金费率变动 | 2024-03-19 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有... | 增加代销机构,基 | 2024-03-11 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金参与国海证券股份有... | 基金费率变动 | 2024-03-07 |
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摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加上海中正达广基金销... | 增加代销机构,基 | 2023-12-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩品质生活精选股票A(000309)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩品质生活精选股票A(000309)持有人结构
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报告期
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大摩品质生活精选股票A(000309)十大持有人
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报告日
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大摩品质生活精选股票A(000309)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大摩品质生活精选股票A(000309)持仓变化
报告日
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大摩品质生活精选股票A(000309)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩品质生活精选股票A(000309)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝高端 | 0.6279 | 1.31% | |
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广发资源 | 1.7792 | 1.22% |