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| 中银证券优势制造股票A(011269) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3520341 | ||||||||
| 基金代码 | 011269 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于《中银证券优势制造股票型证券投资基金2023年中期报告》的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银国际证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年8月30日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《中银证券优势制造股票型证券投资基金2023年中期报告》。现将相关内容更正如下： 对报告“6.4.10.2.1基金管理费”表中本期“其中：支付销售机构的客户维护费”项目的数据进行了更正，详细如下： 单位：人民币元 项目 当期发生的基金应支付的管理费 其中：支付销售机构的客户维护费 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6月30日 1,385,093.04 612,634.93 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6月30日 1,068,048.68 400,228.10 注：支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 由此给投资者带来不便，本公司深表歉意。 特此公告 中银国际证券股份有限公司 2023年09月19日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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