基金经理:张丽新
单位净值:0.7897 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:0.7897 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券优势制造股票A(011269)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,336,250 | -4,891,150 | -12,005,500 | 2,603,480 |
基金本期净收益(元) | -9,552,990 | -7,560,400 | -2,026,900 | -1,145,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1194 | -0.0613 | -0.1441 | 0.0287 |
期末基金资产净值(元) | 62,188,800 | 73,513,400 | 80,329,100 | 96,247,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8114 | 0.9292 | 0.9908 | 1.1338 |