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| 兴银丰盈灵活配置A(001474) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3518366 | ||||||||
| 基金代码 | 001474 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2023年08月21日 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 编制日期：2023年08月21日 送出日期：2023年09月15日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 兴银丰盈灵活配置 基金代码 001474 基金简称A 兴银丰盈灵活配置A 基金代码A 001474 基金简称C 兴银丰盈灵活配置C 基金代码C 018574 兴银基金管理有限责任 基金管理人 基金托管人 兴业银行股份有限公司 公司 上市交易所及上市-- 基金合同生效日 2015年06月24日 日期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2019年08月21日 基金经理 孔晓语 金经理的日期 证券从业日期 2012年07月02日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理， 投资目标 力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权 证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转 换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、 银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 投资范围 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或 相关规定。 基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例 为0%–3%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策 主要投资策略 略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50% 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 风险收益特征 券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基 金，低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：1、业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 2、本基金于2023年6月2日新增C类份额，C类基金份额无自基金合同生效以来每年的净值增长 率及同期业绩比较基准。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 兴银丰盈灵活配置A 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M＜500万 0.50% 认购费 M≥500万 1000.00元/笔 申购费(前收M＜500万 0.50% 费) M≥500万 1000.00元/笔 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 赎回费 30天≤N＜180天 0.50% N≥180天 0% 兴银丰盈灵活配置C 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 N＜7天 1.50% 赎回费 7天≤N＜30天 0.50% N≥30天 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.10% 销售服务费C类 0.10% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费 其他费用 用、律师费、会计师费、仲裁费和诉讼费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金业绩受证券市场价格波动的影响，投资者持有本基金可能盈利，也可能亏损。 本基金主要投资于证券市场，影响证券价格波动的因素主要有：财政与货币政策变化、宏观经 济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险、公司经营风险以及 政治因素的变化等。 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风 险及本基金的特有风险。 本基金的特有风险: 本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同 影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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