单位(元)兴银丰盈灵活配置A(001474)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,295,055 |
2,887,470 |
-1,654,720 |
-919,573 |
利息收入 |
86,757 |
8,100 |
7,652 |
2,534 |
其中:存款利息收入 |
30,841 |
7,424 |
7,101 |
2,534 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
55,916 |
675 |
551 |
- |
投资收益 |
-14,359,821 |
-469,254 |
-735,219 |
-351,947 |
其中:股票投资收益 |
-15,164,046 |
-880,830 |
-831,057 |
-384,562 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
27,465 |
12,944 |
3,271 |
3,271 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
776,760 |
398,632 |
92,567 |
29,344 |
公允价值变动收益 |
-1,095,235 |
3,348,467 |
-931,874 |
-571,115 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
73,245 |
157 |
4,721 |
955 |
费用 |
748,376 |
161,900 |
143,914 |
69,809 |
管理人报酬 |
603,223 |
113,673 |
67,213 |
31,801 |
托管费 |
75,403 |
14,209 |
8,402 |
3,975 |
销售服务费 |
1,411 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
68,340 |
34,017 |
68,300 |
34,032 |
利润总额 |
-16,043,431 |
2,725,570 |
-1,798,635 |
-989,382 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,043,431 |
2,725,570 |
-1,798,635 |
-989,382 |
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