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财通裕惠63个月定期开放债券(008575)  基金公开信息
流水号 3517753
基金代码 008575
公告日期 2023-09-15
编号 1
标题 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
信息全文 　　1 公告基本信息
基金名称 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 财通裕惠63个月定开债券
基金主代码 008575
基金合同生效日 2020年02月25日
基金管理人名称 财通基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023年09月12日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0248
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）99,561,748.80
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）49,780,874.40
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.20
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年09月19日
除息日 2023年09月19日
现金红利发放日 2023年09月21日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

　　注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于9月21日划入销售机构账户。
　　3 其他需要提示的事项
　　3.1 权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　3.2 投资者可在财通基金管理有限公司网站（www.ctfund.com）查询本次分红情况，也可向财通基金管理有限公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：400-820-9888）。
　　3.3 风险提示：
　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　财通基金管理有限公司
　　二〇二三年九月十五日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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