读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有(018613) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3515029 | ||||||||
基金代码 | 018613 | ||||||||
公告日期 | 2023-09-13 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金简称 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 基金主代码 018613 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年9月12日 基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法律法规以及《红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合 同》《红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕1067号文 基金募集期间 从2023年8月28日至2023年9月8日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2023年9月12日 募集有效认购总户数(单位:户) 1,202 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 870,872,982.00 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 378,771.11 募集份额(单位:份) 有效认购份额 870,872,982.00 利息结转的份额 378,771.11 合计 871,251,753.11 其中: 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本基金情 况 认购的基金份额(单位: 份) 0.00 占基金总份额比例 0.00% 其他需要说明的事项 无 其中: 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 833.43 占基金总份额比例 0.0001% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年9月12日 注:1、其中高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。 2、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产支付。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.htamc.com.cn)或客户服务电话4001-666-916(免长途话费)查询交易确认情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,充分了解基金的风险收益特征,选择适合自身风险承受能力的投资品种并审慎做出投资决定。 特此公告。 红塔红土基金管理有限公司 2023年9月13日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |