基金经理:赵耀
单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0115 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有(018613)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220322 | 22进出22 | 3,046,540 | 8.77 | 135 |
2 | 112320200 | 23广发银行CD200 | 2,997,730 | 8.63 | 1 |
3 | 112303068 | 23农业银行CD068 | 2,996,290 | 8.63 | 10 |
4 | 112406058 | 24交通银行CD058 | 2,994,180 | 8.62 | 12 |
5 | 112308179 | 23中信银行CD179 | 2,991,030 | 8.61 | 7 |