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| 金鹰成份优选混合(210001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3513 | ||||||||
| 基金代码 | 210001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰成份股优选证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金的托管人中国银行已于2004年4月8日复核了本公告。 截止2004年3月31日，金鹰成份股优选证券投资基金基金资产净值为488,305,403.33元， 基金份额为463,208,236.22份，基金单位资产净值为1.0542元。 二、基金投资组合 （一）按行业分类的股票投资组合 行 业 分 类 市 值 （元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 9,475,200.00 1.94% B 采掘业 70,127,333.65 14.36% C 制造业 118,348,870.88 24.24% C0 食品、饮料 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,124,974.40 5.35% C5 电子 14,488,244.66 2.97% C6 金属、非金属 32,330,398.08 6.62% C7 机械、设备、仪表 20,740,251.38 4.25% C8 医药、生物制品 24,665,002.36 5.05% C9 其他制造业 0.00 C99 其他制造业 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 49,451,374.30 10.13% E 建筑业 0.00 F 交通运输、仓储业 55,193,801.39 11.30% G 信息技术业 16,699,520.00 3.42% H 批发和零售贸易 0.00 I 金融、保险业 0.00 J 房地产业 0.00 K 社会服务业 21,248,886.45 4.35% L 传播与文化产业 0.00 M 综合类 8,700,000.00 1.78% 合 计 349,244,986.67 71.52% （二）国债、及货币资金合计 截止2004年3月31日，金鹰成份股优选证券投资基金持有的国债、货币资金合计为140,460,437.42元，占基金资产净值的28.76%。 三、基金投资前十名股票明细 序 号 股票名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 清华同方 16699520.00 3.42% 2 漳泽电力 16145592.32 3.31% 3 广电电子 14330734.66 2.93% 4 桂冠电力 14239934.45 2.92% 5 东阿阿胶 12698100.36 2.60% 6 上海石化 11952000.00 2.45% 7 华海药业 11781612.00 2.41% 8 中远航运 11094959.75 2.27% 9 中国石化 11000000.00 2.25% 10 上海机场 10551200.00 2.16% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （三）基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为贷方余额 1,400,020.76元，与基金股票市值349,244,986.67元、国债及货币资金合计140,460,437.42元相加后等于基金资产净值。 金鹰基金管理有限公司 二零零四年四月十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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