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| 诺德安承利率债(014184) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3512175 | ||||||||
| 基金代码 | 014184 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-09 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 诺德安承利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 诺德安承利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 诺德安承利率债债券型证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2023年9月8日 送出日期：2023年9月9日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 诺德安承利率债 基金代码 014184 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司 基金合同生效- 上市交易所及上市日- - 日 期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金- 经理的日期 基金经理 赵滔滔 证券从业日期 2006-10-23 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。 投资范围 主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政策性金融债、地方政府债、 央行票据等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存 款和其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券和信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资 于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债是指国债、地方政府债、央行票据和政策性金融债券。 主要投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素， 并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特 征，构建投资组合的久期水平、期限结构和类属配置，并根据市场变化及时进行调整， 力求获取长期稳健的投资收益。 业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后) ×10% 诺德安承利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 - （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率 备注 M＜1,000,000 0.60% - 1,000,000≤M＜3,000,000 0.40% - 认购费 3,000,000≤M＜5,000,000 0.20% - 5,000,000≤M 1000元/笔 - M＜1,000,000 0.80% - 1,000,000≤M＜3,000,000 0.50% - 申购费（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.30% - 5,000,000≤M 1000元/笔 - N＜7天 1.5% - 赎回费 N≥7天 0.0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.05% 销售服务费 - - 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、 流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、启用侧袋机制时的特定风险、 本基金的特有风险、其他风险等等。 本基金的特有风险：（1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，债券市场 的系统性风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。（2）本基金投资政策性金融债，政策性 诺德安承利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 金融债具有一定的流动性风险和投资集中度风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金争议解决方式为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能 解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行 仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲 裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站【www.nuodefund.com】【400-888-0009】 1、《诺德安承利率债债券型证券投资基金基金合同》、《诺德安承利率债债券型证券投资基金托管协 议》、《诺德安承利率债债券型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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