基金经理:赵滔滔
单位净值:1.0202 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0202 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:5.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德安承利率债(014184)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 500,003,000 | 500,001,000 | 56 | 1,388 | -1,332 | -0% |
2023/12/31 | 1,000,000,000 | 500,003,000 | 72 | 499,998,000 | -499,997,928 | -50% |
2023/12/31 | 500,004,000 | 500,003,000 | 71 | 1,276 | -1,205 | -0% |