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东方汇理亚太股息M人民币累算(968014)  基金公开信息
流水号 3483722
基金代码 968014
公告日期 2023-08-31
编号 1
标题 东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-2023年中期报告
信息全文 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
(东方汇理香港组合之子基金)
未经审计中期报告
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理资产管理香港有限公司
香港鰂鱼涌英皇道 979 号太古坊
太古坊二座 32 楼 04-06 室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
电邮: info@hk.amundi.com
网页: www.amundi.com.hk
东方汇理香港组合
未经审计
中期报告
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月
目录 页
管理层和行政管理 1
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 4
归属基金份额持有人净资产变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 8 - 11
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 12 - 16
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 17
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 18
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 19
附注:
子基金的未经审计中期报告已依据截至 2022 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。
- 1 -
东方汇理香港组合
管理层和行政管理
基金管理人 受托人和基金登记机构
东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
(2023 年 2 月 20 日之前) 香港皇后大道中 1 号
香港金钟道 88 号
太古广场第一期 901-908 室
(2023 年 2 月 20 日起生效)
香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊
太古坊二期 32 楼 04-06 室
基金管理人的董事 法律顾问
Gilles Guerrier de Dumast 的近律师行
Julien Faucher 香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼
Thierry Ancona
Vincent Mortier
Zhong Xiao Feng 钟小锋
审计师
罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦 22 楼
- 2 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
财务状况表 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日
于 2023 年 于 2022 年
6 月 30 日 12 月 31 日
美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 20,820,686 21,677,111
衍生金融工具 5,253 61,355
应收经纪款项 11,351 1,540
应收基金份额持有人款项 - 1,554
应收银行利息 12 8
应收股息 124,138 29,108
经纪存款 20,875 597
现金和现金等价物 243,528 178,701
────────── ──────────
资产总计 21,225,843 21,949,974
---------------- ----------------
负债
衍生金融工具 70,763 217
应付经纪款项 - 1,554
应付基金份额持有人款项 196,026 17,355
其他应付款项 37,240 37,886
────────── ──────────
负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值) 304,029 57,012
---------------- ----------------
归属基金份额持有人的资产净值 20,921,814 21,892,962
══════════ ══════════
- 3 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
财务状况表 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日 (续)
基金份额数量 每基金份额归属
基金份额持有人资产净值
于 2023 年
6 月 30 日
于 2022 年
12 月 31 日
于 2023 年
6 月 30 日
于 2022 年
12 月 31 日
- 普通美元累算 23,941.475 50,347.980 美元 12.18 美元 11.76
- 普通美元分派 I 346,394.868 396,926.003 美元 6.98 美元 6.91
- 普通港元累算 261,236.714 277,893.563 港元 11.16 港元 10.75
- 普通港元分派 I 2,369,504.631 2,696,591.247 港元 7.03 港元 6.93
- 普通人民币累算 55,923.471 55,923.471 离岸人民币 12.90 离岸人民币 11.86
- 普通人民币分派 I 442,017.499 477,009.596 离岸人民币 8.22 离岸人民币 7.74
- 普通澳元 (对冲)累算 2,615.973 2,615.973 澳元 11.07 澳元 10.82
- 普通澳元 (对冲)分派 I 311,892.466 270,448.097 澳元 6.56 澳元 6.53
- 普通加元 (对冲)分派 I 76.614 76.614 加元 8.59 加元 8.53
- 普通新西兰元 (对冲)分派 I 4,778.596 4,778.596 新西兰元 6.75 新西兰元 6.71
- 普通人民币 (对冲)累算 111,574.725 111,574.725 离岸人民币 12.32 离岸人民币 12.09
- 普通人民币 (对冲)分派 I 5,332,081.433 5,594,972.342 离岸人民币 6.47 离岸人民币 6.42
- M 人民币 (对冲)累算 3,735,453.950 3,736,699.060 离岸人民币 0.8992 离岸人民币 0.8819
- M 人民币 (对冲)分派 7,045,067.140 7,176,303.400 离岸人民币 0.6393 离岸人民币 0.6351
- 机构 II 美元累算 554,517.533 554,517.533 美元 13.87 美元 13.31
- 4 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
综合收益表 (未经审计)
截至 2023 年 6 月 30 日期间

由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
美元 美元
收入/(亏损)
股息收入 424,676 513,424
利息收入 3,608 19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产及衍生金融工具净(亏损)/收益 231,566 (6,070,161)
汇兑收益/(亏损)净额 (6,038) 2,403
其他收入 - 26
────────── ──────────
净收入/(亏损)合计 653,812 (5,554,289)
---------------- ----------------
费用
管理费 108,197 155,686
受托人费用 20,558 26,779
基金登记机构费用 22,891 25,915
律师和专业咨询费 3,070 5,637
估值费用 61,510 45,600
银行和次保管人费用 3,832 6,314
交易成本 27,867 34,345
交易手续费 7,755 4,097
审计费 1,526 1,424
其他经营费用 8,492 8,851
────────── ──────────
经营费用合计 265,698 314,648
---------------- ----------------
经营利润/(亏损)净额 388,114 (5,868,937)
融资成本
分派予基金份额持有人 (231,389) (583,416)
────────── ──────────
分派后及除税前净收益/(亏损) 156,725 (6,452,353)
海外预扣税 (42,158) (47,890)
────────── ──────────
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值增加/(减少) 114,567 (6,500,243)
══════════ ══════════
- 5 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)
截至 2023 年 6 月 30 日期间

由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
美元 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值 21,892,962 30,753,680
---------------- ----------------
基金份额申购 662,188 2,755,130
基金份额赎回 (1,747,903) (1,834,707)
────────── ──────────
净(赎回)/申购金额 (1,085,715) 920,423
---------------- ----------------
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值增加/(减少) 114,567 (6,500,243)
---------------- ----------------
期末归属基金份额持有人的资产净值 20,921,814 25,173,860
══════════ ══════════
- 6 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) (续)
截至 2023 年 6 月 30 日期间
普通美元累算 普通美元分派 I 普通港元累算 普通港元分派 I
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 50,347.980 50,387.980 396,926.003 469,385.474 277,893.563 422,768.197 2,696,591.247 3,522,685.574
已申购基金份额 573.833 - 12,130.660 1,557.580 44.009 4,890.399 52,484.394 136,821.754
已赎回基金份额 (26,980.338) (40.000) (62,661.795) (56,867.922) (16,700.858) (155,617.141) (379,571.010) (411,369.455)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 23,941.475 50,347.980 346,394.868 414,075.132 261,236.714 272,041.455 2,369,504.631 3,248,137.873
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
普通人民币累算 普通人民币分派 I 普通澳元 (对冲)累算 普通澳元 (对冲)分派 I
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 55,923.471 55,923.471 477,009.596 541,943.731 2,615.973 3,782.699 270,448.097 282,733.364
已申购基金份额 - - - - - - 66,148.517 31,932.399
已赎回基金份额 - - (34,992.097) (51,042.584) - - (24,704.148) (22,192.356)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 55,923.471 55,923.471 442,017.499 490,901.147 2,615.973 3,782.699 311,892.466 292,473.407
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
- 7 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) (续)
截至 2023 年 6 月 30 日期间
普通加元 (对冲)分派 I 普通新西兰元 (对冲)分派 I 普通人民币 (对冲)累算 普通人民币 (对冲)分派 I
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 76.614 76.614 4,778.596 4,778.596 111,574.725 125,694.474 5,594,972.342 6,536,948.280
已申购基金份额 - - - - - - 212,955.088 293,163.449
已赎回基金份额 - - - - - (15,000.000) (475,845.997) (357,246.339)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 76.614 76.614 4,778.596 4,778.596 111,574.725 110,694.474 5,332,081.433 6,472,865.390
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
M 人民币 (对冲)累算 M 人民币 (对冲)分派 机构 II 美元累算
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 3,736,699.060 3,824,923.880 7,176,303.400 8,398,325.560 554,517.533 433,372.272
已申购基金份额 - - - - - 121,145.261
已赎回基金份额 (1,245.110) - (131,236.260) (322,188.450) - -
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 3,735,453.950 3,824,923.880 7,045,067.140 8,076,137.110 554,517.533 554,517.533
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════

- 8 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
收益分派 (未经审计)
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金在 2023 和 2022 年 6 月 30 日期间进行了如下分派：
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日
普通美元分派类 I 美元
- 美元 0.02823/基金份额，计 396,926.000 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 11,205
- 美元 0.03056/基金份额，计 407,655.610 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 12,458
- 美元 0.02897/基金份额，计 407,655.610 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 11,810
- 美元 0.02807/基金份额，计 406,233.140 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 11,403
- 美元 0.02836/基金份额，计 394,828.930 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 11,197
- 美元 0.02774/基金份额，计 377,434.890 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 10,470
普通港元分派类 I 港元
- 港元 0.02827/基金份额，计 2,696,591.250 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 76,233
- 港元 0.03076/基金份额，计 2,747,675.300 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 84,518
- 港元 0.02921/基金份额，计 2,749,075.640 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 80,300
- 港元 0.02831/基金份额，计 2,597,416.260 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 73,533
- 港元 0.02860/基金份额，计 2,374,327.460 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 67,906
- 港元 0.02791/基金份额，计 2,369,504.630 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 66,133
普通人民币分派类 I 离岸人民币
- 离岸人民币 0.03198/基金份额，计 477,009.600 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 15,255
- 离岸人民币 0.03353/基金份额，计 477,009.600 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 15,994
- 离岸人民币 0.03235/基金份额，计 442,017.510 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 14,299
- 离岸人民币 0.03133/基金份额，计 442,017.510 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 13,848
- 离岸人民币 0.03170/基金份额，计 442,017.510 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 14,012
- 离岸人民币 0.03174/基金份额，计 442,017.510 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 14,030

普通澳元 (对冲)分派类 I 澳元
- 澳元 0.01892/基金份额，计 270,448.090 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 5,117
- 澳元 0.01981/基金份额，计 264,535.650 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 5,240
- 澳元 0.01995/基金份额，计 315,316.820 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 6,291
- 澳元 0.01931/基金份额，计 315,316.820 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 6,089
- 澳元 0.01846/基金份额，计 311,892.460 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 5,758
- 澳元 0.01805/基金份额，计 311,892.460 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 5,630
普通加元 (对冲)分派类 I 加元
- 加元 0.03281/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 3
- 加元 0.03636/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 3
- 加元 0.03440/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 3
- 加元 0.03203/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 2
- 加元 0.03095/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 2
- 加元 0.02884/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 2
- 9 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
收益分派 (未经审计)
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日
普通新西兰元 (对冲)分派类 I 新西兰元
- 新西兰元 0.02393/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 114
- 新西兰元 0.02607/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 4 日 125
- 新西兰元 0.02647/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 126
- 新西兰元 0.02688/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 128
- 新西兰元 0.02779/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 133
- 新西兰元 0.02760/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 132
普通人民币 (对冲)分派类 I 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01144/基金份额，计 5,594,972.350 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 64,006
- 离岸人民币 0.01490/基金份额，计 5,655,619.120 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 84,269
- 离岸人民币 0.01604/基金份额，计 5,497,411.140 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 88,178
- 离岸人民币 0.01271/基金份额，计 5,493,942.390 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 69,828
- 离岸人民币 0.01023/基金份额，计 5,413,497.380 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 55,380
- 离岸人民币 0.01113/基金份额，计 5,325,938.980 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 59,278
M 人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.00455/基金份额，计 7,176,303.400 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 32,652
- 离岸人民币 0.00357/基金份额，计 7,045,067.140 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 25,151
- 10 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
收益分派 (未经审计)
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月 30 日
普通美元分派类 I 美元
- 美元 0.03679/基金份额，计 469,385.470 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 17,269
- 美元 0.03654/基金份额，计 469,385.470 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 17,151
- 美元 0.03630/基金份额，计 470,812.030 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 17,090
- 美元 0.03451/基金份额，计 447,084.490 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 15,429
- 美元 0.03178/基金份额，计 413,944.100 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 13,155
- 美元 0.03113/基金份额，计 413,944.100 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 12,886
普通港元分派类 I 港元
- 港元 0.03691/基金份额，计 3,522,685.580 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 130,022
- 港元 0.03658/基金份额，计 3,543,910.420 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 129,636
- 港元 0.03642/基金份额，计 3,339,513.380 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 121,625
- 港元 0.03475/基金份额，计 3,286,607.030 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 114,210
- 港元 0.03206/基金份额，计 3,221,474.670 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 103,280
- 港元 0.03141/基金份额，计 3,248,137.880 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 102,024
普通人民币分派类 I 离岸人民币
- 离岸人民币 0.03797/基金份额，计 541,943.740 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 20,578
- 离岸人民币 0.03748/基金份额，计 496,536.990 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 18,610
- 离岸人民币 0.03716/基金份额，计 490,901.150 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 18,242
- 离岸人民币 0.03569/基金份额，计 490,901.150 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 17,520
- 离岸人民币 0.03394/基金份额，计 490,901.150 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 16,661
- 离岸人民币 0.03382/基金份额，计 490,901.150 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 16,602

普通澳元 (对冲)分派类 I 澳元
- 澳元 0.03317/基金份额，计 282,733.360 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 9,378
- 澳元 0.03391/基金份额，计 306,554.710 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 10,395
- 澳元 0.03361/基金份额，计 306,554.710 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 10,303
- 澳元 0.03037/基金份额，计 306,554.710 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 9,310
- 澳元 0.02722/基金份额，计 306,554.710 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 8,344
- 澳元 0.02604/基金份额，计 292,473.400 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 7,616
普通加元 (对冲)分派类 I 加元
- 加元 0.04498/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 3
- 加元 0.04614/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 4
- 加元 0.04633/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 4
- 加元 0.04338/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 3
- 加元 0.04086/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 3
- 加元 0.04018/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 3
- 11 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
收益分派 (未经审计)
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月 30 日
普通新西兰元 (对冲)分派类 I 新西兰元
- 新西兰元 0.03941/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 188
- 新西兰元 0.03933/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 188
- 新西兰元 0.03987/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 191
- 新西兰元 0.03734/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 178
- 新西兰元 0.03409/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 163
- 新西兰元 0.03367/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 161
普通人民币 (对冲)分派类 I 离岸人民币
- 离岸人民币 0.05235/基金份额，计 6,536,948.280 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 342,209
- 离岸人民币 0.04947/基金份额，计 6,611,256.560 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 327,059
- 离岸人民币 0.05280/基金份额，计 6,631,780.320 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 350,158
- 离岸人民币 0.05125/基金份额，计 6,651,625.510 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 340,896
- 离岸人民币 0.04813/基金份额，计 6,537,014.260 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 314,626
- 离岸人民币 0.04336/基金份额，计 6,514,355.200 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 282,462
M 人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01622/基金份额，计 8,398,325.560 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 136,221
- 离岸人民币 0.01412/基金份额，计 8,318,325.560 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 117,455
- 12 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地)
股票 (99.52%)
澳大利亚 (13.03%)
BHP GROUP LTD (必和必拓) 23,737 710,866 3.40
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
(澳洲联邦银行) 5,541 369,832 1.76
COMPUTERSHARE LIMITED
(香港中央証券登記有限公司) 14,901 231,903 1.11
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED
(福特斯库金属集团) 8,921 131,711 0.63
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司) 5,363 634,082 3.03
RIO TINTO LIMITED (力拓集团) 5,040 384,771 1.84
SONIC HEALTHCARE LIMITED 11,100 262,817 1.26
────────── ───────
2,725,982 13.03
---------------- -----------
中国 (30.94%)
三七互娱（上海）科技有限公司 14,400 69,043 0.33
阿里巴巴集团控股有限公司 69,100 715,989 3.42
安踏体育用品有限公司 7,400 75,590 0.36
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 - A 13,300 44,408 0.21
北京汽车股份有限公司 - H 189,000 45,823 0.22
中国银行股份有限公司- H 902,000 361,417 1.73
比亚迪股份有限公司 4,000 127,606 0.61
中國巨石股份有限公司 - A 32,300 62,870 0.30
康哲药业控股有限公司 62,000 100,952 0.48
中国海外发展有限公司 26,000 56,667 0.27
华润三九医药股份有限公司- A 16,500 137,583 0.66
中信国际电讯集团有限公司 623,000 238,496 1.14
新奥天然气股份有限公司 76,800 200,372 0.96
厦门吉比特网络技术股份有限公司 700 47,256 0.23
广东塔牌集团集团有限公司 - A 51,600 54,758 0.26
广州视源电子科技股份有限公司 5,200 47,777 0.23
河南羚锐制药股份有限公司 59,800 132,016 0.63
湖北濟川藥業股份有限公司 14,300 57,084 0.27
兴业银行股份有限公司 27,700 59,590 0.29
江苏今世缘酒业股份有限公司 6,600 47,902 0.23
景津装备股份有限公司 - A 44,400 191,398 0.91
昆仑能源有限公司 200,000 157,211 0.75
貴州茅台酒股份有限公司 200 46,489 0.22
美團 14,300 223,170 1.07
国电南瑞科技股份有限公司 - A 38,400 121,933 0.58
网易 11,400 221,989 1.06
中国石油天然气股份有限公司 - H 594,000 410,826 1.96
中国人民财产保险股份有限公司 - H 132,000 146,712 0.70
平安银行股份有限公司 20,500 31,646 0.15
- 13 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地) (续)
股票 (99.52%) (续)
中国 (30.94%) (续)
中國平安保險(集團)股份有限公司 - H 24,000 152,668 0.73
三一重装国际控股有限公司 73,000 95,575 0.46
上海晨光文具股份有限公司 6,800 41,727 0.20
深圳科士达科技股份有限公司 - A 18,800 103,396 0.49
迈瑞生物医疗电子股份有限公司 1,200 49,453 0.24
國藥控股股份有限公司 - H 18,000 56,274 0.27
葵花药业集团股份有限公司 - A 29,800 99,705 0.48
腾讯控股有限公司 25,100 1,062,088 5.08
中国旺旺控股有限公司 291,000 193,094 0.92
宜宾五粮液股份有限公司 2,200 49,466 0.24
雅迪集团控股 102,000 231,942 1.11
浙江三花智能控制股份有限公司 - A 24,700 102,741 0.49
────────── ───────
6,472,702 30.94
---------------- -----------
香港 (4.52%)
友邦保险控股有限公司 44,200 446,140 2.13
香港电讯信托与香港电讯有限公司 85,000 98,812 0.47
香港交易及结算所有限公司 2,900 109,241 0.52
新秀丽国际有限公司 38,100 107,446 0.52
新鸿基地产发展有限公司 8,000 100,758 0.48
万洲国际有限公司 156,500 82,877 0.40
────────── ───────
945,274 4.52
---------------- -----------
印度 (14.23%)
BAJAJ AUTO LTD (巴贾吉汽车) 2,200 125,815 0.60
HCL TECHNOLOGIES LTD (HCL 技术公司) 16,254 235,371 1.12
HDFC BANK LIMITED (HDFC 银行) 26,532 550,263 2.63
HINDALCO INDUSTRIES LTD 41,700 213,974 1.02
ICICI BANK LTD (印度工业信贷投资银行) 40,339 459,563 2.20
INFOSYS LTD (印孚瑟斯) 13,303 216,565 1.04
LARSEN & TOUBRO LTD (拉森特博洛) 9,330 281,545 1.35
RELIANCE INDUSTRIES LTD (信实工业公司) 9,769 303,688 1.45
STATE BANK OF INDIA (印度国家银行) 56,558 394,938 1.89
TATA CONSULTANCY SVCS LTD (塔塔咨询服务公司) 4,860 195,632 0.93
────────── ───────
2,977,354 14.23
---------------- -----------
- 14 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地) (续)
股票 (99.52%) (续)
印度尼西亚 (4.20%)
AKR CORPORINDO TBK 1,080,800 102,367 0.49
BANK CENTRAL ASIA TBK (中亚银行) 233,500 142,506 0.68
BANK NEGARA INDONESIA (印度尼西亚国家银行) 224,900 137,258 0.66
CIPUTRA DEVELOPMENT TBK 1,570,700 111,052 0.53
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 242,700 183,330 0.88
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
(印度尼西亚电信公司) 756,400 201,807 0.96
────────── ───────
878,320 4.20
---------------- -----------
韩国 (9.50%)
DOOSAN BOBCAT INC 6,037 268,942 1.28
FILA HOLDINGS CORP (斐乐韩国) 6,260 190,035 0.91
KB FINANCIAL GROUP INC 4,800 173,946 0.83
LEENO INDUSTRIAL INC 1,099 122,607 0.59
LG CORP (LG 集团) 2,200 146,928 0.70
SAMSUNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED
(三星电子有限公司) 17,400 953,425 4.56
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED
(新韩金融集团) 5,081 131,108 0.63
────────── ───────
1,986,991 9.50
---------------- -----------
马来西亚 (1.04%)
CIMB GROUP HOLDINGS BHD (联昌国际银行) 77,100 83,583 0.40
SCIENTEX BHD (森德有限公司) 182,400 134,822 0.64
────────── ───────
218,405 1.04
---------------- -----------
新西兰 (0.68%)
SPARK NEW ZEALAND LTD (新西兰电信) 45,800 142,822 0.68
────────── ───────
142,822 0.68
---------------- -----------
菲律宾 (0.79%)
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 44,590 164,629 0.79
────────── ───────
164,629 0.79
---------------- -----------
新加坡 (0.43%)
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LIMITED
(怡和合发有限公司) 3,500 89,999 0.43
────────── ───────
89,999 0.43
---------------- -----------
- 15 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地) (续)
股票 (99.52%) (续)
台湾 (17.43%)
颀邦科技股份有限公司 81,000 164,109 0.79
台达电子工业股份有限公司 9,000 99,552 0.48
元太科技工业股份有限公司 27,000 195,059 0.93
嘉泽端子工业股份有限公司 7,000 193,293 0.92
联发科技股份有限公司 5,000 110,453 0.53
微星科技股份有限公司 38,000 215,351 1.03
联咏科技股份有限公司 13,000 178,025 0.85
群联电子股份有限公司 7,000 92,488 0.44
瑞仪光电股份有限公司 23,000 81,234 0.39
新普科技股份有限公司 18,000 189,857 0.91
信邦電子有限公司 5,000 59,320 0.28
台湾积体电路制造股份有限公司 97,000 1,793,960 8.57
纬颖科技服务股份有限公司 6,000 273,564 1.31
────────── ───────
3,646,265 17.43
---------------- -----------
泰国 (0.84%)
BANK OF AYUDHYA PCL (大城银行) 39,000 175,448 0.84
────────── ───────
175,448 0.84
---------------- -----------
英国 (1.23%)
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股有限公司) 33,200 258,429 1.23
────────── ───────
258,429 1.23
---------------- -----------
美国 (0.66%)
PARADE TECHNOLOGIES LTD (谱瑞科技股份有限公司) 4,000 138,066 0.66
────────── ───────
138,066 0.66
---------------- -----------
上市股票合计 20,820,686 99.52
---------------- -----------
- 16 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日 (续)
公允价值 资产净值的%
美元
衍生金融工具
远期外汇合约
香港上海汇丰银行有限公司 (69,925) (0.33)
────────── ───────
远期外汇合约合计 (69,925) (0.33)
---------------- -----------
远期合约
SGX NIFTY 50 27/07/2023 4,415 0.02
────────── ───────
衍生金融工具合计 (65,510) (0.31)
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投资合计 20,755,176 99.21
其他净资产 166,638 0.79
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于2023年6月30日归属基金份额持有人资产净值 20,921,814 100.00
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按成本投资总额 21,001,188
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东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合变动表 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日
于2023年6月30日
占资产净值百分比
于2022年12月31日
占资产净值百分比
上市股票 (按来源地) % %
股票
澳大利亚 13.03 12.80
中国 30.94 32.26
香港 4.52 5.92
印度 14.23 13.04
印度尼西亚 4.20 2.74
韩国 9.50 7.71
马来西亚 1.04 3.27
新西兰 0.68 1.97
菲律宾 0.79 1.33
新加坡 0.43 1.53
台湾 17.43 14.61
泰国 0.84 -
英国 1.23 0.84
美国 0.66 0.99
─────── ───────
上市股票合计 99.52 99.01
衍生金融工具
远期外汇合约 (0.31) 0.28
其他净资产 0.79 0.71
─────── ───────
归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00
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东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
衍生金融工具详情 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日
子基金期末的远期外汇合约如下：
持仓合约:
待交付合约 交换对象 结算日 交易方 公允价值
美元
于2023年6月30日
金融资产:
澳元701 美元468 2023年7月31日
香港上海汇丰银行有限公司
(“汇丰”) 1
澳元49,597 美元33,111 2023年7月31日 汇丰 66
加元16 美元12 2023年7月31日 汇丰 -
离岸人民币33,166 美元4,589 2023年7月31日 汇丰 19
离岸人民币80,994 美元11,207 2023年7月31日 汇丰 47
离岸人民币108,615 美元15,029 2023年7月31日 汇丰 62
离岸人民币60,332 美元8,382 2023年7月31日 汇丰 68
离岸人民币55,741 美元7,781 2023年7月31日 汇丰 100
离岸人民币823,773 美元113,987 2023年7月31日 汇丰 473
新西兰元773 美元476 2023年7月31日 汇丰 2
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838
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金融负债:
美元4,845,325 离岸人民币34,862,496 2023年7月31日 汇丰 (41,332)
美元1,408,323 澳元2,087,684 2023年7月31日 汇丰 (17,353)
美元638,303 离岸人民币4,592,643 2023年7月31日 汇丰 (5,445)
美元475,980 离岸人民币3,424,715 2023年7月31日 汇丰 (4,060)
美元194,905 离岸人民币1,402,353 2023年7月31日 汇丰 (1,663)
美元62,901 离岸人民币452,744 2023年7月31日 汇丰 (514)
美元19,929 澳元29,542 2023年7月31日 汇丰 (245)
美元20,295 新西兰元32,889 2023年7月31日 汇丰 (148)
美元510 加元671 2023年7月31日 汇丰 (3)
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(70,763)
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(69,925)
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子基金持有的期货合约如下：
待交付合约 交付合约价值 到期日 公允价值
美元
于2023年6月30日
SGX NIFTY 50 27/07/2023 美元192,790 2023年7月27日 4,415
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4,415
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(65,510)
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东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
持有抵押品 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日
于 2023 年 6 月 30 日，东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金并未持有任何包含现金、现金等价物、
货币市场工具、政府或企业发行的债务担保 (无论投资级别/非投资级别)，或是其他资产类型的抵押品。
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 基金公司官网
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