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| 中欧睿泓定期开放混合(004848) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3483006 | ||||||||
| 基金代码 | 004848 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-31 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资森麒麟(002984)非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资森麒麟 (002984)非公开发行股票的公告 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了青岛森麒麟轮胎 股份有限公司（森麒麟，代码：002984）非公开发行股票的认购。青岛森麒麟轮胎股份有 限公司已发布《森麒麟:向特定对象发行A股股票并在主板上市上市公告书》，公布了本次 非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本 占基金 资产净 值比例 （%） 账面价值（元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例（%） 锁定 期 中欧精选灵活配置 定期开放混合型发 起式证券投资基金 1,055,574 31,339,992.06 0.6950 32,596,125.12 0.7228 6 个月 中欧时代先锋股票 型发起式证券投资 基金 1,010,441 29,999,993.29 0.2193 31,202,418.08 0.2281 6 个月 中欧睿泓定期开放 灵活配置混合型证 券投资基金 327,046 9,709,995.74 1.1398 10,099,180.48 1.1855 6 个月 中欧嘉泽灵活配置 混合型证券投资基 金 148,535 4,410,004.15 0.4269 4,586,760.80 0.4440 6 个月 中欧匠心两年持有 期混合型证券投资 基金 713,708 21,189,990.52 0.6977 22,039,303.04 0.7257 6 个月 中欧嘉和三年持有 期混合型证券投资 基金 148,535 4,410,004.15 0.4413 4,586,760.80 0.4590 6 个月 中欧均衡成长混合 型证券投资基金 192,994 5,729,991.86 0.4348 5,959,654.72 0.4522 6 个月 中欧价值成长混合 型证券投资基金 327,046 9,709,995.74 0.4557 10,099,180.48 0.4739 6 个月 中欧嘉选混合型证 券投资基金 148,535 4,410,004.15 0.3715 4,586,760.80 0.3864 6 个月 中欧嘉益一年持有 期混合型证券投资 59,279 1,759,993.51 0.3832 1,830,535.52 0.3986 6 个月 基金 中欧新兴价值一年 持有期混合型证券 投资基金 2,229,707 66,200,000.83 1.7552 68,853,352.16 1.8256 6 个月 中欧光熠一年持有 期混合型证券投资 基金 59,279 1,759,993.51 0.4333 1,830,535.52 0.4507 6 个月 中欧多元价值三年 持有期混合型证券 投资基金 842,034 24,999,989.46 1.7509 26,002,009.92 1.8210 6 个月 中欧新蓝筹灵活配 置混合型证券投资 基金 1,932,974 57,389,998.06 0.5754 59,690,237.12 0.5985 6 个月 中欧新动力混合型 证券投资基金 （LOF） 268,777 7,979,989.13 0.4738 8,299,833.76 0.4928 6 个月 中欧价值智选回报 混合型证券投资基 金 5,052,208 150,000,055.52 1.9648 156,012,183.04 2.0435 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年08月29日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2023 年 08 月 31 日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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