基金经理：袁维德
| 单位净值:1.6266 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:1.6266 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧睿泓定期开放混合(004848)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,775,243 | 5,066,483 | 13,274,986 | 93,262,060 |
| 结算备付金 | 1,762,001 | 1,517,757 | 1,273,134 | 1,349,097 |
| 存出保证金 | 160,923 | 205,032 | 267,755 | 678,477 |
| 交易性金融资产 | 660,251,887 | 896,136,192 | 1,251,290,864 | 1,834,140,028 |
| 其中：股票投资 | 400,917,876 | 540,616,884 | 762,703,305 | 1,139,775,748 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 259,334,011 | 355,519,307 | 488,587,559 | 694,364,280 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,383 | 130,899 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 672,957,438 | 903,056,362 | 1,266,106,740 | 1,929,429,663 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,804,000 | - | - | 23,856,988 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 679,819 | 1,112,267 | 1,697,755 | 2,301,564 |
| 应付托管费 | 113,303 | 185,378 | 282,959 | 383,594 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,196 | 4,568 | 7,190 | 5,945 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 343,835 | 531,396 | 675,043 | 851,393 |
| 负债合计 | 8,945,153 | 1,833,608 | 2,662,947 | 27,399,484 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 400,797,367 | 448,386,242 | 588,340,266 | 806,895,303 |
| 未分配利润 | 263,214,918 | 452,836,512 | 675,103,526 | 1,095,134,876 |
| 所有者权益合计 | 664,012,285 | 901,222,754 | 1,263,443,793 | 1,902,030,178 |
| 负债和所有者权益总计 | 672,957,438 | 903,056,362 | 1,266,106,740 | 1,929,429,663 |
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