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| 华润元大中创100ETF(159942) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 348226 | ||||||||
| 基金代码 | 159942 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-11 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | ||||||||
| 信息全文 | 理人：有限公司 招商股份二零一五年四月 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 1 目录 1. 基金托管 协议当事人 .......................................... 3 2. 的依据、目和原则 .............................. 4 3. 对理业务监督核查 ...................... 5 4. ........................... 11 5. 财产保............................................... 12 6. 指令发送确认执行 ..................................... 15 7. 交易及清算 收安排 ......................................... 18 8. 资净值计会................................. 23 9. 益分配 28 10. 信息披露 29 11. 费用 ................................................... 31 12. 份额持有名册................................... 33 13. 关文件档案存 34 14. 更换 ............................... 35 15. 禁止为 38 16. 变终与................... 40 17. 违约责任 42 18. 争解决方式 43 19. 效力 44 20. 其他项 45 21. 签订 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 2 鉴于华润元大基金管理有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的责任，按相关规定具备担人资格和能力拟募集发行创100交易型开放式指数证券投； 招商股份托为明确之间权利义务特制订本协议。 除非另约《同》(以下简称“”)术语在用时应含若抵触准其条款解释 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 3 1. 基金托管协议当事人 （一） 理名称：华润元 大有限公司 注册地址深圳市前海港合作区湾路鲤鱼门街号 局综办楼A栋201室入驻商务秘书福田中心四1-1嘉里建设广场第三座7层 邮政编码518048 法定代表强 成立日 期二〇年 月 十七批准机关及文国证监会许可[2012]1746组织形式责任外资本民币2亿存续间永经营 范围募集、销售特客户产和的其他业。 招券股份住所东省益江苏厦38-45518026 宫少林 时199382014]7846.61持纪；投咨询与交易活动财顾问承保荐自融为货提供介绍品 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 4 2. 基金托管协议的 依据 、目和原则 （一）订立本《中华人民共国证券投资法》(以下简称“”)等有关律规合同及其他定制。 二是明确理与之间在财产保运作净值计算收益分配信息披露相互监督事宜权利义务职责，安全护份额持三着平自愿诚实用充经商致签 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 5 3. 基金托管人对理的业务监督和核查 （一）根据有关法律规定及合同约，投资范围、象进行。 明确风格或证券选择标准应按照要求式提供品种池以便运用相技术系统实际是否符于存在疑义事项本中创100指数成份股其备债货币市场工具权期银款产支持等国会允许他融但须比例不低90%如机构后履适当程序可将纳入二下述调整限： 1.90%； 2．任何交易日买总额超过上净值0.5%，全部3%，该10%； 3．原始益各类得4．20%； 5．信级别模6．计7．评为BBB(含BBB)间果降再报告发布之起3个月内予卖出； 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 6 8．本基金财产参与股票发行申购，所报的额不超过总资数量拟公司次； 9．进入全国银间同业市场债券回余得净值40%；最长期限为1年到后展10．在任何交易日终持有买指货合约价10%； 11．证之和100%，其中、（含一以内政府）权支返售融质押式等12．卖出20%； 13．计轧差算应当符关于投比例定14．包括平仓成上15．每个扣除需缴纳保低倍现16．各种衍生工具17．140%； 18．法律规及监会他制。 开始前托管人就户清估收事宜另体协商因波动并模变理外素致使述10调整自效起6月组范围策略对督检查 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 7 起开始。 如果法律规对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准或监管部门取消适用于本基金则不再受相关（三）托人根据有及同约协议第十五条九款禁止督理运财产买卖、其控股东实际者与重大利害系公司发证券承销期内从事他联交易应当符目标和策略遵循持益优先原防范冲突建立健全审批机评估按照市场平价格执必须得到意并予披露提董会经过分之二独通至少每半年项查四参银间债在作前向供业慎选择手名单各所结算方式严围是否可新确已次剔除但尚未仍情况需要临时调整说明由生3个工日商解决负责信因履而造成纠纷损失担此任何若违然追偿 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 8 债券市场成交单对合同履行情况进监督。 如基金托管人事后发现理没有按照先约定的易手或结算方式时，应及提醒不承担由此造任何损失和责（五）根据关法律规投资流通受限证中国会相明确比例制订严格决策程风险控度防范动性、操作等各种是否遵守处置预案以额1.本须为经批准非公开股票网下配售部分在一期锁可包括于布重大消息其他原因而临停牌已未上回购质押但登记司央负存并所全银间保名工落实协调能够正常查询产生问题无安与直接影响得付形2.董需要解困难措施异首次前向供采取积极效内运 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 9 场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应保证提供足额确的支付结算对本投资流通受限券性风险托不承担任何责。 如违约出损失使连带赔偿由此遭3.非公开行股票至少于前三个工作日向交有关书面料并真实、准完整调及后上述包括但： （1）中国监会批文件2）数量价格锁定期3）与登记司或央债签订服务协议4）拟认购总成账值4.在两易内指媒介披露所名称以和占产净比例信息反制规合未能进编临报告予5.根据权下事项督法律遵守情况方度处置预案建立善执6.相新从其六）同计份收到费用入益分配宣传推材载业绩表核查 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 10 （七）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际运作违反法律规、合同和本协议定，应时以电话提醒书面示等方式通知限期纠正。 积极配助监督核查收到后在下一工日前对并形给出回函就疑义进行解释举证说明原因保内改有权随复促未能报告中国会八务依照业执间答；按要求需向送供相关数据料制度九若交易程序已经生效政其他者约当立即由此造成损失承担十重大为将结果无拒绝阻挠根使采取拖延欺诈手段妨碍情节严警仍不 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 11 4. 基金管理人对托的业务核查 （一）履行职责情况进，事项包括安全保财产、开设资账户和证券复计算净值份额根据指令办清交收相关信息披露监督投运作等为。 二发现擅自挪用未实分执或无故延迟划拨泄违反《法》合同本协议及其他有规定时应以书面形式通知限期纠正到后并给出回函说明原因在内改上述权随促积极配但不于：提料供完整性真间答三重大报告中国会将结果当由拒绝阻挠方使采取拖欺诈手段妨碍效节严经警仍 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 12 5. 基金财产保管 （一）的原则 1、应独立于理 人托固有。 2安全3按照规定开设资账户和证 券4对所不同分别置，与其他业务实行严格确完整5.合本协议约如特殊情况双方可另商解决未经指令得自运用处配任何包含依据中国结算公司数成场内交易收银扣费维护等6.因为投生由负责关当事到日期并通知没达及时采取措施进催此给造损失向追偿承担7.除法律外委第三二募集验1. 满或停止份额总持符《》作办后将属部划入专门在间聘请具从相会计师出报告参加名以上注册签字效2.若限届能条件退款宜提供充助 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 13 2.基金托管人以的名义在具有资格商业银行开设专门账户，并根据理 合法规指令办收付。 本预留印鉴由保和使用3.立限于满足展务需要不得假借其他任何；亦进外活动4.应符监督机构关定（四）证券与交易1.中国登记结算责公司上海分、深圳为联仅出或未经对方同意擅自转让卡负产运备代表所完成一级清工作予积极协助等取按照执5.若会议订日之后允许从事投品种涉及相无则比述五债生效民间市场共签全回购主六因发而可律 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 14 由基金托管 人负责开立。 新账户按有关规定使用并理2.法律等对相的和另，从其办（七）财产投资价凭证保实物券、银行存款书放于库也可入中央国债登记结算限任公司上海分/深圳或票据营业心代持购买转让根指令属际效控制下在期间损坏灭失此生应承担以外机构不八与重大合同签署表原件别除本协议包括但年度审计信息披露及务至少各一份正后时加密方式将传真给三十个工作日内送达处为终止15 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 15 6. 指令的发送 、确认和执行 基金管理人在运用财产时向托资划拨及其他款项付，办名下往来等有关事。 （一）对员书面授权 1.应定专2.提供文件内容 包括被单预留印鉴签字样本注明相限3.收到并经电话后即生效如果中载具体间该不得早于点则以为4.负保密义务操作外任何泄露但法律规或机要求除二给写由支账额户加盖三程序 采传真方式双协商致按照合同营交易；严格依约出否力已撤销更改且根据议此无超承担责未情况结束将银业市场债券成章 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 16 基金管理人在发送指令时，对于要求当天到账的必须15:30前向托之后尽力执行 但不能保证划成功。 如果某一点则需提2个工作小并相关付款条件已经具备将视为达间新股申购网下业务应缴日(T)班给最迟晚上午10:00由原因造传输及、未留出足够准资致使所损失承担误2.确认 定专接收预先通知其名单与商和方式根据供授权文进表面符形审查慎验有内容印鉴真实性责任疑问3.办完毕门户余额没充情况可予立即核明此交易无效该（四）错处程序 包括违反法律规合同员或超越限履监督职现拒绝改正撤销过录音电话五依照暂缓 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 17 和处理程序 若基金托管人发现的指令违反法 律规，或者合同约定应当拒绝执行立即通知。 （六）未按照方由于自身原因送并对财产投资造成直接损失赔偿此七更换被授权员、改终止将新文件以传真式经电话确认后生效时废在出个工作日内达正本之前容有关业务如果与不责任承担受提过录音及联系至少1八其他事项 收要素是否齐全印鉴预留相符进检查问题报告参购上市债券代表手签署协议明户具体宜则需所 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 18 7. 交易及清算收安排 （一）选择证券、期货买卖的经营机构 基金管理人负责代本。 标准是： 应设计和程序，使用其单元作为被签订协议由通知托并在法定信息披露公告中有关内容时将专号佣费率等以变更情况书面形式股指纪与合同他事宜根据律规相执行若无明确可参照则二投资后1.割 《国登记结限任司备付办》每月前3个工日对最低保额进重新核调整当节表反映预留实际数依运所需现头寸场；外汇划款令具体如果因自身原上造成财产损失赔偿未先增加致接不完差错承担 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 19 因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成 资产损失由承担；如果于违反市场操作规则定进行超买、卖及质押券欠库等原投清困难和风险托发现后应立即负责解决此给本直接。 采取合必措施确保T日终有足够头寸完T+1导致不在12：00前补透支款项遵循上述备影响收与中国证登记限公司之间一级根据任融回购业务时用债将偿还到期约或折率变化扣对 处置执送划指令专门账户(除冻外)充权拒绝但分考虑情况下符法律同协议得拖延2.录目核方式 （1）按披露净值须当天所实际会计簿全整真2） 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 20 资金账目由基管理人和托按日核实，相符。 （3）证券的对 每交易结束后确保双方月末物三）申购赎回业务处本规定 1.份额、认清算或其委注册登记机构负责2.应将个开放转换式数据传送给递真性及时查收入到情况并根指令划付出款项3.工作15:00前向发一上述有关准完整4.通过与建立 加密系统(包括电子盖章生效纸制汇总表)如因各种原该无法正常可协商解决自存5.他办事宜进行否则承担任6.于备户设为满足分红需要接受代在中国限公司7.程产当期知没达专门采取措施催此造成损失追偿8.拨够 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 21 管人应按时拨付；因托资金专门账户没有足够的，导致基不能如系理原造成责任由承担垫款义务。 9.指令 除申购项到达需双方约定式对外回期和与投关、赎分红划向下格内容发送接收确认等相同（四）净额结算 基金托管资金专门账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管资金专门账户应收资金与应付资金的差额来确定托管资金专门账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管资金专门账户净应收额时，基金管理人应在交收日15:00时之前从基金清算账户划往基金托管资金专门账户，基金托管人在资金到账后按约定方式通知基金管理人；当存在托管资金专门账户净应付额时，基金托管人按照基金管理人的划款指令将托管资金专门账户净应付额在交收日12：00前划往基金清算账户，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人，便于基金管理人进行账务管理。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。 当存在及通知五转换 1.本其它开展业之前函告并就事宜进行协商2.将根据传数处具体清递间程序议权届公执 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 22 3.本基金开展转换业务应按相关法律规定 及合同的约进行公告。 （六）现分红 1.管理人确方案通知托，双核后依照《信息披露办》有在中国证监会指媒介上并报备2.和对账处向发送利划款令时将资入专用户下达给留出必需间七投银存特别前与签署补充协议须采认可式或支取提书面以便足够履操作程序 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 23 8. 基金资产净值 计算 和会核（一）的、复与完成时间及程序 1.是指总减去负债后额。 份按照每个交易日闭市，除以当余数量精确到0.001元小点第四位舍五入国家另有规定从其并公告2.管理 人应对估但根据法 律或合同暂停外将结果发送托经无误由布二方特殊情形处象 所拥股票权证券期货约银行存款本息收项它投等(1)上价包括在挂牌盘； 且最近济环境未生重大变化机构影响格事件如了可参考类似品种现因素调整允2）支持固益采用技术2)于区分下况： 转增配开新该首次难靠 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 24 3) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一在交易所上市后按估值方法；非监管机构或业协会关规允价。 (因持而享配权从除日起到认止如果收盘高于差额等低则为零4)全国银间债券场、资产支证固益品种采用技术5)时两个以处分别6)本基金投指货合约般当结算进无且最近经济环境未生重大变化7)凿据表述不能客观反映其理 人可根具体情况与托商格8)相律及部门强制新增事项家现违订程序者充维护份利应立即通知对共查原双解决净计和核义务由承担责任此就问题各平础讨论仍达成致意见照外予布3.特殊形第造误作错（三）式 1.小数点3位内含)视 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 25 净值错误；基金份额出现时，管理人应当立即予以纠正通报托并采取合的措施防止损失进一步扩大偏差达到0.25%中国证监会备案0.5%公告发生计算由负责处此给持有和造成先行赔付按情形权向其他事追偿。 2.需要根据实际况界定双方承担任经确认后下条款： (1)本与关问题如在平等础上充分讨论尚不能致建议执财产2)若已复核而且未对过程提疑义或求书面说明法律规投资者支就照费比例各自相3)结果虽然多次重新为避免布外4)于供信息（包括但限申购赎回）履常序仍该导引起3. 可抗力原因券交易所、期货指数司及登记机构送家政策变更市场则必适检查是除积极消 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 26 由此造成的影响。 4.基金管理人和托于各自技术系统设置而产生净值计算尾差，以结果为准5.前述内容如法律规或者监部门另有定从其行业通做双方当事应本着平等保护份额持利益原则进协商（四）暂停估与公告情形 1.投资所涉及证券交易市场遇节假日因他营时； 2.不可抗力致使、无确评价3.中国会合同认五制 度 按家关执六账册建立 核 并编财务报独地记录全套若对处存在分歧符查找到错七表复收后知共出调整直至数据完一间安排 (1)每月束5个工作季之起15上半年6090经过审效足两 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 27 的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或者。 (2)表复核 应及时完成将有关提供托；在过程中发现双方存符和共同查明原因进行调整国家规定为准对无误后上加盖业务部门公章出具专用意见书各自留一份足充分间便于相（八）之前向绩比较础数据结果 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 28 9. 基金收益分配 是指按规定将的可份额进行比例。 （一）原则 应遵循下列： 1.每享有同等权； 2. 当净值增长率超过期标数达到1%以上时，本和计算方法参见招募说明书3.在符合关红 条件前提年次最多为12根据确使后尽能贴近4.式现5. 利发放日距离准(即供润截止)间不得15个工作6. 于性质特点须弥补亏损低面减去单位8.律或监管机构另从其二程序 案由理人拟订并托复核2内媒介公告报中国证会备依具体就支付向送划款令照及资所生银转账他手续费用投者自承担小足登记持动再《业务》执 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 29 10. 基金信息披露 （一）保密义务 托管人和理应按法律规、合同的有关定进行，拟公开在之前予。 除《》证券投资办及其他外对运作中产生以从方获得业但是如下情况不视为或违反： 1.非因原导致被泄； 2.遵守服院判决裁仲国监会等机构命令所做出二内容 主要包括招募说明书协议份额发售告集效上市交易净值申购赎回清单期报年度半季临时澄持大需经具事相格计师审后可三职责 程序 过护利益宗旨诚实用严秘负与宜当照约于本章第条由复核项无误布()知积极配互督履式限间将通 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 30 国证监会指定的全性报刊和基金管理人互联网站等媒介披露。 根据法律规应由托公开信息，将通过或当出现下述情况时可暂停延迟相关： (1)不抗力； 2)投资所涉及券交易市场遇节假日因其他原营业3) 占比例品种估值重大转变而为保障者利益决4) 、合同中2.程序 按有须经复核文件起草并后告发生需要事项布3.本存放 予以在/处免费查阅支付工间获得上制印内容与完一致 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 31 11. 基金费 用 （一）管理的计提比例和方法 本按前日资产净值 0.5%年率。 算如下： H＝E×0.5%÷当天数 H为每应E二托0.1%E×0.1%三标指许可使E×0.03%ETF四在合同约定各项中，除、之外其他根据有关规及相协议实际支出额列入或摊期由人从财付未来委第并公布IOPV生权五不目 效律师会信息披露得；因履行完全义务导致损失以处与运作无事发等六调整 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 32 基金管理人和托可协商酌情降低费，此项调整不需要份额持有大会决议通过。 必须最迟于新的率实施日2前在指定媒介上刊登公告（七）、复核程序 支付方式时间 1.对计提等根据本合同关规进行2.每按月由与一致财务数自动初5个工作内照账户路径资无再出具划拨令用扣后应如发现符及联系解标许使生效起算逐累季收取下限为度万元即足向送款经次首从产中性若遇法节假或抗力顺延至结束之形消除八违反《》运办其他列求予以说明释正当拒绝 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 33 12. 基金份额持有人名册的保管 至少应包括称和。 由注登记机构根据理指令编制，托分别存期不于15年如能妥善则按相关法规承担责任在要求或半报前将资料送交得无故拒绝延误提供并证其真实性、准确完整所用业务以外他途遵守密义 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 34 13. 基金有关文件档案的保存 （一）管理人应财产业务活动记录、账册报表和其他相资料。 托都当按规定期限不少于15年二合同建立 1.签署重大本后，及时将正送达处2.与划拨等协议传真三变更助 若/发生未方义接任收四各自职责完整原始凭证交易要承担密并至以上 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 35 14. 基金管理人和托的更换 （一）职责终止情形 1.有下列之，： (1)被依法取消资格； 2)解散、撤销或宣告破产3)份额持大会任4)律规及中国证监定合同约其他。 2.程序 必须照如进行1）提名新由单独计10%以上含10%）2）决议在后6个月内对成该需经参加所表权三分二通过3）临时生前指4）备案选5）公效2日媒介6）交接应妥善保业务料向办移手续收与核总值7）审当按聘请师事财并将结果予报费用支 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 36 (8) 基金名称变更： 管理人换后，如果原任或新要求应按其替删除中与有关的字样。 （二）托职责终止情形 1.下列之一1)被依法取消资格； 2)解散、撤销宣告破产3)份额持大会4)律规及国证监定和合同约他2.程序 1）提由单独计10%以上含10%）2）决议在6个月内对成该需经参加所表权三分通过3）临时生前指4）备案须5）公效2日媒介6）交接当妥善保财业务料办移手续者收核总值7）审照聘请师事进行并将结予报费用支条件 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 37 份额10%以上(含10%)的基金持有人提名新管理和托； 2.更换分别按述程序进行3.公告：任应在大会决议生效后2日内指定媒介联合。 （四）接收业务或财产前，原继续履相关职责并保证不做出对利益造成损害为 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 38 15. 禁止行为 本协议当事人从的，包括但不限于： （一）基金管理、托将其固有财产或者他混同证券投资。 二公平地对待三利用份额持以外第牟取益四向违规承诺收担损失五泄漏运作和过程中任何尚未按法律定方式开披露信息六在没充足情况下发出指令赎回分红划拨七政上务独立, 高级员业相互兼职八私自动处根据合进除九列活1.销； 2.反贷款提供保3.无责4.买卖是国监会另5.6.内幕交易操纵价格及正7.控股东实际制与重大害关系司期联应遵循优先原则防范冲突 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 39 符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。 （十）法律和基金同禁止其他为以及依照、政有关由院券督管理机构人托从事 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 40 16. 基金托管协议的变更、终止与财产清算 （一）程序 本双方当事人经商致，可以对进行修改。 后新其内容不得合同规定有任何冲突报中国证监会备案生效二出现情形 1.； 2.解散依法被撤销破或由他接资3.理权4.发律项三小组： 自之日起30个工作成立织并在督下员具从券相关业务格注册计师及指聘用必要职责负保估价和分配民活动(1)时统2)债确认3)值4)制告5)请所外部审意见书6)将结果公7)5.期限为6月 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 41 6.清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，由优先从支付。 7.剩余资分配： 依据方案将后全部扣除、交纳欠税款并偿债务按份额持人比例8.公告 关重大事项须及时；报经会计师审律出具法意见书国证监备于5个工作日内9.账册文件保存 托管15年以上 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 42 17. 违约责任 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合定的，应当承担。 二在各自职过程中反《法》者同和给财产份额持有造成损害分别对为依赔偿； 因共连带仅限于直接失三方事另就进权利及义务代表向追但是如发生下列情况可以免： 1.抗力2.按照时效律规国证监会作而等3.由投资原则潜四范围内采取必要措施尽防止扩大五虽已能够继续最度地保护益前提六控制素导致业出现差错然经适检查未误此除积极消影响 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 43 18. 争议解决方式 各当事人同意，因基金合而产生的或与有关一切如经友好协商未能应提交华南国际济贸易仲裁委员会根据该时效规则进行地点为深圳市是终局性并对具约束力。 处理期间恪守自职责继续忠实、勤勉尽履定义务维护份额持法权益双管和托本受中律辖 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 44 19. 基金托管协议的效力 双方对约定如下： （一）理人在向中国证监会申请发售份额时提交草案，应经当事盖章以及法代表或授权签根据意见修改。 注册文本为正式二自合同成立之日起生有期其至财产清算结果报备并公告止三具等律束四六各持上机构每 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 45 20. 其他事项 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应予以配合承担协助义务。 除本议明确定外用语适同约未尽宜当据、律规等商办21. 托签订 双方代表或授章地日 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金-托管协议 46 本页无正文，为《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》的签字盖章页。 基金管理人：华润元大有限公司（章） 法定代表人或授权代表（签字）： 基金托管人:招商证券股份有限公司（章 ） 法定代表人或授权代表（签字）： 签订地： 北京 签订日： 年 月 日 |
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| 基金信息类型 | 基金托管协议 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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