单位(元)华润元大中创100ETF(159942)利润表 |
报告期 |
2018/12/26 |
2018/11/19 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
-227,888 |
-549,715 |
-7,412,246 |
10,174,354 |
利息收入 |
32,677 |
11,909 |
5,036 |
12,749 |
其中:存款利息收入 |
- |
- |
5,036 |
12,749 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-292,746 |
-6,569,250 |
-3,076,399 |
-5,434,634 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-3,383,090 |
-6,157,550 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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306,692 |
722,916 |
公允价值变动收益 |
32,181 |
6,007,625 |
-4,340,652 |
15,596,238 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
-232 |
- |
费用 |
279 |
50,862 |
441,400 |
1,098,605 |
管理人报酬 |
- |
- |
137,139 |
428,197 |
托管费 |
- |
- |
27,428 |
85,639 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
279 |
41,371 |
13,189 |
54,768 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
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9,491 |
263,644 |
530,000 |
利润总额 |
-228,167 |
-600,577 |
-7,853,647 |
9,075,749 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-228,167 |
-600,577 |
-7,853,647 |
9,075,749 |
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