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| 华泰柏瑞季季红债券A(000186) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 346894 | ||||||||
| 基金代码 | 000186 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的“梅泰诺”、“华域汽车”估值调整的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，及《梅泰诺：重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，梅泰诺自 2015年3月18日起停牌；及《华域汽车：关于策划非公开发行股票事项的停牌公告》，因筹划重大事项，华域汽车自 2015年3月13日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年4月7日起，对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金（除ETF基金外）持有的“梅泰诺（代码：300038）”“华域汽车（代码：600741）”采用“指数收益法”予以估值。 本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的梅泰诺、华域汽车均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。 特此公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 2015年4月8日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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