基金经理:罗远航
单位净值:1.0812 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.5481 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:54.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞季季红债券A(000186)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 63,462,700 | 51,276,400 | 43,929,900 | 123,855,000 |
基金本期净收益(元) | 44,262,000 | 44,440,000 | 66,694,100 | 71,631,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0101 | 0.0065 | 0.0155 |
期末基金资产净值(元) | 5,483,090,000 | 5,281,370,000 | 6,137,670,000 | 8,201,080,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0794 | 1.0811 | 1.0785 | 1.0781 |