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民生加银恒源债券(018922)  基金公开信息
流水号 3438912
基金代码 018922
公告日期 2023-08-18
编号 1
标题 民生加银恒源债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
信息全文
　　1.公告基本信息
　　基金名称民生加银恒源债券型证券投资基金
基金简称民生加银恒源债券
基金主代码018922
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2023年8月15日
基金管理人名称民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称民生加银基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）等法律法规以及《民生加银恒源债
券型证券投资基金基金合同》、《民生加银恒源债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2023年8月21日
赎回起始日2023年8月21日
转换转入起始日2023年8月21日
转换转出起始日2023年8月21日
定期定额投资起始日2023年8月21日
　　2.申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
　　民生加银恒源债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）定于2023年8月21日起的每个开放日（本公司公告暂停相关业务的除外）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。
　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
　　3.申购业务
　　3.1申购金额限制
　　投资者申购本基金份额时，通过其他销售机构每笔申购金额不得低于10元(含申购费)，通过直销机构每笔申购金额不得低于10元(含申购费)，超过最低申购金额的部分不设金额级差；定期定额投资计划、比例配售和红利再投资不受此最低申购金额规定限制；销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准，但不得低于10元的最低限额规定。
　　当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
　　3.2申购费用
　　本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
　　本基金对通过直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金账户，包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
　　投资本基金基金份额的养老金账户，在基金管理人的直销中心办理账户认证手续后，即可享受养老金客户申购费率。
　　通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率如下：
单笔申购金额M 申购费率
M＜100万元0.08%
100万元≤M＜200万元0.05%
200万元≤M＜500万元0.03%
M≥500万元每笔500元
其他投资者申购本基金的申购费率如下：
单笔申购金额M 申购费率
M＜100万元0.80%
100万元≤M＜200万元0.50%
200万元≤M＜500万元0.30%
M≥500万元每笔500元
　　投资人同日或异日多次申购本基金，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时，投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。
　　本基金参加各销售机构发起的基金申购费率优惠活动，具体费率优惠方案以销售机构的安排为准，请关注销售机构公告或询问销售机构。
　　4.赎回业务
　　4.1赎回份额限制
　　投资者赎回本基金基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。本基金的投资者每个交易账户每笔最低赎回份额为10份，销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准，但不得低于10份的最低限额规定。
　　本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额为10份，本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)；销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准，但不得低于10份的最低限额规定。
　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　4.2赎回费率
　　本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。
　　本基金的赎回费率如下：
　　持有基金时间T 赎回费率赎回费归入基金财产的比例
T〈7日1.50% 100%
T≥7日0.00% -
　　投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。
　　4.3其他与赎回相关的事项
　　1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　2.当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
　　3.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下，基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。
　　5.日常转换业务
　　开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务，具体办理事宜以销售机构的安排为准，请关注销售机构公告或询问销售机构。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务，本基金管理人将另行公告。
　　基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。
　　6.定期定额投资业务
　　“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。
　　6.1办理本基金定期定额投资业务的直销机构
　　民生加银基金管理有限公司直销机构（网上交易）
　　地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
　　网址：www.msjyfund.com.cn
　　客户服务电话：400-8888-388
　　6.2办理本基金定期定额投资业务的非直销机构
　　非直销销售机构的名单请见“7、基金销售机构”中“7.2、非直销销售机构”的相关内容
　　6.3具体办理定期定额投资业务的程序遵循各销售机构的规定。本基金管理人还将选择其他销售机构开办定期定额投资业务并将按有关规定予以公告。
　　6.4办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式
　　投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期，若遇非基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。
　　投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，但本基金每期扣款金额最低不少于人民币100元(含100元)。如销售机构规定的定期定额投资申购金额下限高于100元，则按照销售机构规定的申购金额下限执行。定期定额投资业务不受本公司旗下开放式基金日常申购的最低数额限制。
　　投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户，销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，具体规则遵循各销售机构的相关规定。
　　6.5如因投资者原因造成连续扣款不成功或协议到期未续签，则销售机构有权视为该投资者自动终止“定期定额投资业务”，具体事宜的处理应遵循各销售机构的相关规定。
　　6.6定期定额投资业务的变更和终止
　　投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循该销售机构的规定。
　　投资者终止“定期定额投资业务”，须原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循该销售机构的有关规定。
　　6.7定期定额投资业务咨询
　　民生加银基金管理有限公司
　　客户服务电话：400-8888-388
　　网址：www.msjyfund.com.cn
　　7.基金销售机构
　　7.1直销机构
　　本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。
　　办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
　　网址：www.msjyfund.com.cn
　　客户服务电话：400-8888-388
　　投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站参阅《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。
　　7.2非直销销售机构
　　上海天天基金销售有限公司。
　　基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《基金合同》等相关规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。
　　8.基金份额净值公告的披露安排
　　自2023年8月21日起，本基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
　　基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
　　9.其他需要提示的事项
　　本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。
　　1）民生加银基金管理有限公司网站：www.msjyfund.com.cn
　　2）民生加银基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-388（免长途通话费用）
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　民生加银基金管理有限公司
　　2023年8月18日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 中国证券报
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