单位净值:1.0288 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0288 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:84.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)民生加银恒源债券(018922)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 43,400,106 | |||
利息收入 | 13,463,268 | |||
其中:存款利息收入 | 2,058,849 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 11,404,419 | |||
投资收益 | 1,421,940 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 1,421,940 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 28,514,898 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 1 | |||
费用 | 18,913,302 | |||
管理人报酬 | 8,022,882 | |||
托管费 | 2,674,294 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 8,175,226 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 8,175,226 | |||
其他费用 | 40,900 | |||
利润总额 | 24,486,804 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 24,486,804 |