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国投瑞银新机遇混合C(000557)  基金公开信息
流水号 343866
基金代码 000557
公告日期 2015-03-31
编号 1
标题 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金恢复申购(转换转入、定期定额投资)及暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银新机遇混合
基金主代码 000556
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等
恢复相关业务的日期及原因说明
恢复申购日 2015年4月2日
恢复转换转入日 2015年4月2日
恢复定期定额投资日 2015年4月2日
恢复申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 为维护现有基金份额持有人利益
暂停相关业务的起始日及原因说明
暂停大额申购起始日 2015年4月3日
暂停大额转换转入起始日 2015年4月3日
暂停大额定期定额投资起始日 2015年4月3日
限制申购金额（单位：元） 10,000.00
限制转换入金额（单位：元） 10,000.00
限制定期定额金额（单位：元） 10,000.00
暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 为维护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称 国投瑞银新机遇混合A 国投瑞银新机遇混合C
下属分级基金的交易代码 000556 000557
该分级基金是否恢复（转换转入、定期定额投资）及暂停大额申购（转换转入、定期定额投资） 是 是
2 其他需要提示的事项
（1）本基金于2015年3月4日公告并从2015年3月7日起暂停本基金所有金额的申购、转换转入、定期定额投资申请。本次公告定于2015年4月2日恢复本基金所有金额的申购、转换转入、定期定额投资申请业务。
（2）本基金2015年4月2日申购（含转换转入、定期定额投资）上限为15亿元人民币。若在当日申购时间截止后，本基金接受的有效申购（含转换转入、定期定额投资）申请总金额未超过15亿元人民币，则对所有有效申购（含转换转入、定期定额投资）申请予以确认。若在当日申购时间截止后，本基金接受的有效申购（含转换转入、定期定额投资）申请总金额超过15亿元人民币，基金管理人将对该日的有效申购申请（含转换转入、定期定额投资）采用“比例确认”的原则予以部分确认，未确认部分的申购款项正常将不晚于2015年4月8日退还投资者，由此产生的利息等损失由投资人自行承担。
（3）本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）期间单个账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过1万元 (A级和C级份额合并计算)。
（4）本基金取消或调整2015年4月3日起的暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的具体时间将另行公告。
（5）敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868）。
国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），国投瑞银基金管理有限公司经与相关基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2015年3月30日起，对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，估值处理标准另有规定的除外。2015年3月30日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。敬请投资者予以关注。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2015年03月31日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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