单位净值:2.2250 | 累计净值:2.9130 | 截止日期:2024/4/25 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新机遇混合C(000557)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 259,863 | -59,089 | -325,232 | -1,441,780 |
基金本期净收益(元) | 258,940 | -593,056 | -124,361 | -2,150,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | -0.003 | -0.0154 | -0.0288 |
期末基金资产净值(元) | 44,346,300 | 44,763,200 | 46,271,800 | 55,380,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.22 | 2.302 | 2.305 | 2.321 |