最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 前海开源中航军工指数分级A(150221) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 343678 | ||||||||
| 基金代码 | 150221 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 ?基金名称 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 基金简称 前海开源中航军工 基金主代码 164402 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月30日 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 招商证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》、《前海开源中航军工指数分级证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 中航军A 中航军B 下属分级基金的交易代码 150221 150222 ? 2.基金募集情况 ?基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2015]140号 基金募集期间 自2015年3月16日至2015年3月24日止 验资机构名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年3月30日 募集有效认购总户数（单位：户） 6,363 募集期间净认购金额（单位：元） 499,806,628.45 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 77,920.18 募集份额（单位：份） 有效认购份额 499,806,628.45 ?认购本基金情况 其他需要说明的事项 - 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 9991.81 占基金总份额比例 0.002% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年3月30日 ??? 注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份； 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份； 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。 4、本基金场内认购的基金份额（本息）确认为288,067,109.00份，场外认购的基金份额（本息）确认为211,817,439.63份。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金合同生效后3个月内，本基金开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在至少一家指定媒介刊登基金份额上市交易公告书。 基金合同生效公告 投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4001－666－998)咨询相关情况。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇一五年三月三十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |