基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0250 | 累计净值:1.3820 | 截止日期:2020/12/30 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9310 | 0.02% |
前海开源中航军工指数分级A(150221)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 284,684,000 | 192,925,000 | 83,312,200 | -29,520,500 |
基金本期净收益(元) | 75,563,900 | 8,304,420 | -3,395,240 | -6,851,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2087 | 0.1791 | 0.1143 | -0.0308 |
期末基金资产净值(元) | 1,303,960,000 | 1,196,550,000 | 604,131,000 | 830,969,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.139 | 0.907 | 1.024 | 0.932 |