最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 北信瑞丰稳定收益C(000745) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3433670 | ||||||||
| 基金代码 | 000745 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-12 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2023年8月9日 送出日期：2023年8月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 北信瑞丰稳定收益 基金代码 000744 下属基金简称A 北信瑞丰稳定收益A 下属基金代码A 000744 下属基金简称C 北信瑞丰稳定收益C 下属基金代码C 000745 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公基金托管人 华夏银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2014-08-27 上市交易所及上市日暂未上市 期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2021-03-11 经理的日期 基金经理 靳晓龙 证券从业日期 2013-06-03 二、 基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收 投资目标 益。 本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转 债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货 币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中 投资范围 国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。本基金不直接从二级 市场买入股票、权证等，不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 1、信用债投资策略；2、收益率曲线策略；3、杠杆放大策略；4资产支持 主要投资策略 证券投资策略。 业绩比较基准 中债信用债总指数(财富) 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金。 （二） 投资组合资产配置图表 （三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 北信瑞丰稳定收益A 份额（S）或金额（M）/持有 费用类型 收费方式/费率 备注 期限（N） S＜500,000 0.60% - 500,000≤S＜2,000,000 0.40% - 认购费用 2,000,000≤S＜5,000,000 0.20% - S≥5,000,000 1,000元/笔 - M＜500,000 0.80% - 500,000≤M＜2,000,000 0.50% - 申购费（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.30% - M≥5,000,000 1,000元/笔 - N＜7天 1.50% 全额计入基金资产 赎回费 7天≤N＜365天 0.10% 25%计入基金资产 365天≤N＜730天 0.05% 25%计入基金资产 N≥730天 0.00% - 北信瑞丰稳定收益C 份额（S）或金额（M）/持有 费用类型 收费方式/费率 备注 期限（N） N＜7天 1.50% 全额计入基金资产 赎回费 7天≤N＜30天 0.50% 全额计入基金资产 N≥30天 0.00% - （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费A - 销售服务费C 0.35% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。 1、本基金特有风险 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，因此，本基金除承担由于市场利率波动造成的利 率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。 本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种，对于选择红利再投资的投资人，其因红利再投资 所得的份额自确认之日起开始计算持有时间，并于该份额赎回时按照本基金相关法律文件的约定选择适用 的赎回费率并计算赎回费，敬请投资人留意。 2、债券市场风险，主要包括：政策风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债券收益率曲线变动 风险、再投资风险、债券回购风险、经济周期风险；3、管理风险；4、流动性风险； 5、启用侧袋机制的 风险；6、其他风险。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件，基金投资者自依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：www.bxrfund.com 客服电话：400-061-7297 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 - |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |