单位(元)北信瑞丰稳定收益C(000745)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
91,908,451 |
12,588,332 |
-470,520 |
346,668 |
利息收入 |
2,149,291 |
1,900,629 |
42,331 |
28,466 |
其中:存款利息收入 |
2,132,493 |
1,883,830 |
11,542 |
6,438 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
16,798 |
16,798 |
30,789 |
22,029 |
投资收益 |
57,294,065 |
9,654,046 |
970,658 |
581,281 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
54,793,089 |
9,654,046 |
970,658 |
581,281 |
资产支持证券投资收益 |
2,500,976 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
31,952,685 |
532,517 |
-1,528,332 |
-293,480 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
512,410 |
501,140 |
44,824 |
30,401 |
费用 |
14,303,685 |
1,629,568 |
571,257 |
264,656 |
管理人报酬 |
4,129,771 |
951,362 |
175,966 |
96,159 |
托管费 |
1,376,590 |
317,121 |
58,655 |
32,053 |
销售服务费 |
109,346 |
22,372 |
177,275 |
97,753 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,448,364 |
292,323 |
972 |
-3 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,448,364 |
292,323 |
972 |
-3 |
其他费用 |
172,200 |
38,436 |
157,200 |
38,436 |
利润总额 |
77,604,766 |
10,958,763 |
-1,041,777 |
82,012 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
77,604,766 |
10,958,763 |
-1,041,777 |
82,012 |
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