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| 兴合先进制造混合发起式C(018877) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3428776 | ||||||||
| 基金代码 | 018877 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴合先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属基金份额类别的基金简称 下属基金份额类别的交易代码 兴合先进制造混合型发起式证券投资基金 兴合先进制造混合发起式 018876 契约型开放式 2023年8月8日 兴合基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《兴合先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同》、《兴合 先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书》 兴合先进制造混合发起式A 018876 兴合先进制造混合发起式C 018877 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 份额级别 募集期间净认购金额 （单位：人民币元） 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 民币元） 募集份额 （单位：份） 募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况 募集期间基金管 理人的从业人员 认购本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额（单 位：份） 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额（单 位：份） 占基金总份额比例 中国证监会证监许可【2023】1427号 自2023年7月31日 至2023年8月4日止 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年8月8日 45 兴合先进制造混合发起 式A 20,447,659.10 103.95 20,447,659.10 103.95 20,447,763.05 10,000,000.00 48.91% 无 4,494,130.86 21.98% 是 2023年8月8日 兴合先进制造混合发 起式C 6,552,500.05 128.60 6,552,500.05 128.60 6,552,628.65 0.00 0.00% 36,888.97 0.56% 合计 27,000,159.15 232.55 27,000,159.15 232.55 27,000,391.70 10,000,000.00 37.04% 4,531,019.83 16.78% 注：1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基 金资产中列支； 2. 兴合基金管理有限公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购兴合先进 制造混合发起式A类基金份额总量的数量区间为100万份以上；认购兴合先进制造混合发起 式C类基金份额总量的数量区间为0-10万份（含）； 3. 本基金的基金经理认购兴合先进制造混合发起式A类基金份额总量的数量区间为 100万份以上；认购兴合先进制造混合发起式C类基金份额总量的数量区间为0份。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 项目 基金管理人固有 资金 基金管理人高级 管理人员 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 持有份额总数 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00 持有份额占基金 总份额比例 37.04% - - - - 37.04% 发起份额总数 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00 发起份额占基金 总份额比例 37.04% - - - - 37.04% 发起份额承诺持 有期限 自基金合同生效 之 日 起 不 少 于 3 年 - - - - 自基金合同生效 之 日 起 不 少 于 3 年 4.其他需要提示的事项 销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.xhfund.com）或客户服务电话（400-997-0188）查询交易确认情况。 本基金的申购自基金合同生效之日起不超过三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 兴合基金管理有限公司 2023年8月9日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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