基金经理:梁辰星
单位净值:0.9893 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.9893 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴合先进制造混合发起式C(018877)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 25,704 | -246,619 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 137,981 | -305,428 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | -0.0352 | ||
期末基金资产净值(元) | 6,501,230 | 6,461,920 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9516 | 0.9478 |