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| 惠升和安纯债A(018858) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3422338 | ||||||||
| 基金代码 | 018858 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-01 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 编制日期：2023年07月31日 送出日期：2023年08月01日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 惠升和安纯债 基金代码 018858 基金简称A 惠升和安纯债A 基金代码A 018858 基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 李刚 - 2003年01月01日 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。 投资目标 本基金在控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略，力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 惠升和安纯债A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M＜100万 0.60% 100万≤M＜300万 0.40% 300万≤M＜500万 0.20% M≥500万 1000.00元/笔 申购费（前收费） M＜100万 0.80% 100万≤M＜300万 0.50% 300万≤M＜500万 0.30% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 0天 1.50% N≥7天 0.00% 投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场 推广、销售、登记费等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 其他费用 会计师费、律师费、审计费等 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险。 本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，该类债券的特定风 险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政 府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的 的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元情形的，基金管理人应当按照《基金合同》约定的程序进行基金财产清算 并直接终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。因此基金份额持有人将可 能面临《基金合同》自动终止的风险。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用 风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。 流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无 法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的 基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资 产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易， 且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大 量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司 债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 2、本基金其他风险主要包括： （1）市场风险。（2）流动性风险。（3）信用风险。（4）积极管理风险。（5）操作 或技术风险。（6）基金管理人职责终止风险。（7）其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见惠升基金管理有限责任公司官方网站［www.risingamc.com］［客服电话： 400 000 5588］ ·基金合同、托管协议、招募说明书 ·定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ·基金份额净值 ·基金销售机构及联系方式 ·其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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